GERENAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Localisée à GENAS (69740), elle exerce son activité dans 5610C. Cette structure GERENAS se focalise principalement sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.12 M €, soit trois millions cent seize mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 169.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GERENAS présentait une trésorerie de 119.92 K €.
En termes d’effectifs, GERENAS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.12 M | 3.29 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.29 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 580.99 K | 478.2 K | - | - |
| EBITDA (€) | 445.12 K | 328.68 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 135.87 K | 149.52 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 283.1 K | 166.6 K | - | - |
| Résultat net (€) | 169.33 K | 107.34 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.43 | 3.26 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.28 | 92.75 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.83 | 8.78 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 1.16 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.46 | 35.21 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.45 | 39.22 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.28 | 9.98 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.64 | 14.52 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -65.05 K | 28.66 K | 25.82 K | 125.16 K |
| BFRE (€) | -336.28 K | -275.69 K | -357.66 K | -340.01 K |
| BFRHE (€) | 142.02 K | 103.16 K | -74.6 K | 98.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.62 | 3.18 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.39 | -30.56 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.21 Md | 930.73 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 19.18 | 26.55 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.77 | 31.12 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 494.66 K | 334.7 K | - | - |
| Dette nette (€) | -762.12 K | -1.05 M | -749.59 K | -577.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.87 | 10.16 | - | - |
| Font de roulement (€) | -84.05 K | -136.65 K | -113.84 K | -31.7 K |
| Couverture du BFR | 129.21 | -476.78 | -440.83 | -25.33 |
| Trésorerie (€) | 119.92 K | 45.59 K | 318.42 K | 210.16 K |
| Dettes financières (€) | 482.97 K | 621.68 K | 547.76 K | 272.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.54 | -3.14 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -428.85 | -908.21 | -401.72 | -277.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.19 | 0.34 | 0.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 389.78 K | 319.35 K | 380.59 K | 358.39 K |
| Liquidité générale | 33.8 | 29.99 | 35.97 | 59.2 |
| Liquidité réduite | 33.8 | 29.99 | 35.97 | 59.2 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.73 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 786.78 K | 832.98 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.7 | 20.64 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.41 K | 28.67 K | - | - |
