MD FINANCES (MD FINANCES), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2008.
Implantée à SAINT-GENIS-LAVAL (69230), elle œuvre dans 6420Z. La société MD FINANCES (MD FINANCES) oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 328.96 K €, soit trois cent vingt-huit mille neuf cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 688.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MD FINANCES (MD FINANCES) affichait une trésorerie de 264.79 K €.
En termes d’effectifs, MD FINANCES (MD FINANCES) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MD FINANCES (MD FINANCES) est dirigée par Rui Da Mota Portilho, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 328.96 K | 334.07 K | 322.07 K | 288.41 K |
| Marge brute (€) | 241.29 K | 258.3 K | 258.03 K | 247.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.18 K | 39.75 K | 4.87 K | 37.12 K |
| EBITDA (€) | 18.1 K | 42.63 K | 9.12 K | 40.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.91 K | -2.88 K | -4.25 K | -3.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.17 K | 35.26 K | 461 | 31.85 K |
| Résultat net (€) | 688.69 K | 507.56 K | 475.18 K | 531.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 209.35 | 151.93 | 147.54 | 184.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.19 | 16.23 | 17.94 | 24.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.37 | 12.18 | 12.63 | 18.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 209.78 K | 163.04 K | 195.53 K | 198.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.77 | 48.81 | 60.71 | 68.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.35 | 77.32 | 80.12 | 85.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.5 | 12.76 | 2.83 | 14.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.62 | 11.9 | 1.51 | 12.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.27 M | 3.13 M | 2.78 M | 2.03 M |
| BFRHE (€) | 3.62 M | 2.87 M | 2.42 M | 1.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.74 K | 3.42 K | 3.16 K | 2.56 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.26 Md | 2.63 Md | 2.14 Md | 1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.41 | 33.02 | 47.72 | 33.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 693.63 K | 514.94 K | 483.86 K | 540.53 K |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -1.02 M | -1.09 M | -685.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 210.85 | 154.14 | 150.24 | 187.42 |
| Font de roulement (€) | 4.16 M | 3.02 M | 2.65 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 97.25 | 96.48 | 95.27 | 93.52 |
| Trésorerie (€) | 264.79 K | 18.73 K | 23.94 K | 32.81 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 698.51 K | 813.99 K | 471.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.59 | -1.99 | -2.25 | -1.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.07 | -32.73 | -41.14 | -31.54 |
| Autonomie financière (%) | 3.28 | 4.48 | 3.25 | 4.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 91.76 K | 233.27 K | 167.85 K | 115.55 K |
| Couverture de la dette | 8.07 | 2.24 | 2.98 | 4.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 210.13 K | 206.08 K | 240.23 K | 188.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.24 | 38.75 | 50.07 | 46.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.87 K | 45.39 K | 40.33 K | 42.09 K |