OBYO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Basée à SAINT-NAZAIRE (44600), elle se consacre au secteur d'activité de 4644Z. L'entité OBYO oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 39.88 M €, soit trente-neuf millions huit cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, OBYO affichait une trésorerie de 1.38 M €.
En termes d’effectifs, OBYO dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OBYO est sous la direction de NEOBYO, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.88 M | 35.93 M | 22 M | - |
| Marge brute (€) | 10.85 M | 9.38 M | 5.72 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.68 M | 1.16 M | 809.99 K | - |
| EBITDA (€) | 2.47 M | 1.26 M | 599.74 K | 40.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 216.9 K | -101.99 K | 210.25 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.26 M | 1.1 M | 474.55 K | 40.14 K |
| Résultat net (€) | 1.43 M | 2.43 M | 4.97 M | 574.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.6 | 6.76 | 22.58 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.66 | 83.55 | 93.75 | 43.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.65 | 7.43 | 15.71 | 3.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.61 M | 8.55 M | 5.24 M | 150.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.11 | 23.79 | 23.81 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.21 | 26.1 | 26 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.19 | 3.51 | 2.73 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.73 | 3.22 | 3.68 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.8 M | 4.44 M | 5.79 M | 359.6 K |
| BFRE (€) | 3.04 M | 2.42 M | 2.22 M | - |
| BFRHE (€) | 233.66 K | 1.15 M | 947.78 K | 297.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.96 | 45.08 | 96.11 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.79 | 24.54 | 36.89 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.53 Md | 112.72 Md | 57.12 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 56.97 | 62.55 | 80.89 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.78 | 59.15 | 80.38 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.02 M | 3.08 M | 5.5 M | - |
| Dette nette (€) | -35.44 M | -28.85 M | -8.01 M | -15.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.06 | 8.58 | 25 | - |
| Font de roulement (€) | 4.65 M | 4.2 M | -10.07 M | 314.94 K |
| Couverture du BFR | 96.84 | 94.67 | -173.94 | 87.58 |
| Trésorerie (€) | 1.38 M | 783.05 K | 2.53 M | 40.86 K |
| Dettes financières (€) | 29.56 M | 23.13 M | 5.42 M | 15.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.56 | -9.36 | -1.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.45 K | -991.91 | -151.16 | -1.21 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.13 | 0.98 | 0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.11 M | 6.41 M | 5.03 M | 23.11 K |
| Liquidité générale | 21.4 | 24.45 | 72.27 | - |
| Liquidité réduite | 21.4 | 24.45 | 72.27 | - |
| Couverture de la dette | 0.65 | 1.1 | 3.89 | 139.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.93 M | 7.95 M | 4.77 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.21 | 15.68 | 15.25 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 379.56 K | 189.01 K | -22.54 K | - |