IMAGINE CONCEPTS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Localisée à PESSAC (33600), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. La société IMAGINE CONCEPTS se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 128.25 K €, soit cent vingt-huit mille deux cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -645.48 K €.
Au terme de l'exercice 2020, IMAGINE CONCEPTS affichait une trésorerie de 136.01 K €.
En termes d’effectifs, IMAGINE CONCEPTS emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, IMAGINE CONCEPTS est sous la direction de RUBI PARTICIPATIONS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 128.25 K | 68 K | 547.95 K | 593.28 K |
| Marge brute (€) | -195.37 K | -210.79 K | 337.66 K | 358.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -455.34 K | -566.87 K | -51.24 K | -30.91 K |
| EBITDA (€) | -432.47 K | -547.06 K | -29.43 K | 1.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.87 K | -19.81 K | -21.81 K | -32.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -435.35 K | -683.27 K | -32.43 K | -5.2 K |
| Résultat net (€) | -645.48 K | -730.8 K | 36.67 K | 2.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -503.32 | -1.07 K | 6.69 | 0.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 209.02 | -217.07 | 3.44 | 0.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -18.32 | -17.76 | 0.75 | 0.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.42 K | 92.45 K | 389.42 K | 304.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.69 | 135.96 | 71.07 | 51.3 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -152.34 | -309.98 | 61.62 | 60.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -337.22 | -804.5 | -5.37 | 0.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -355.05 | -833.63 | -9.35 | -5.21 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.11 M | 3.63 M | 4.22 M | 1.1 M |
| BFRHE (€) | 3.3 M | 3.72 M | 3.99 M | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.87 K | 19.47 K | 2.81 K | 678.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 692.85 M | 5.99 Md | 1.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 165.65 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -642.57 K | -727.88 K | 39.71 K | 9.67 K |
| Dette nette (€) | -3.7 M | -3.64 M | -3.34 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -501.05 | -1.07 K | 7.25 | 1.63 |
| Font de roulement (€) | 3.18 M | 3.83 M | 4.55 M | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 102.1 | 105.48 | 107.85 | 98.68 |
| Trésorerie (€) | 136.01 K | 135.82 K | 470.44 K | 77.34 K |
| Dettes financières (€) | 3.5 M | 3.51 M | 3.5 M | 1.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.75 | 5 | -84.21 | -189.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.2 K | -1.08 K | -313.23 | -180.51 |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | 0.1 | 0.3 | 0.73 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 326.7 K | 272.05 K | 308.74 K | 498.54 K |
| Couverture de la dette | -5.88 | -5.08 | 0.19 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 255.46 K | 350.09 K | 382.37 K | 382.53 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 141.71 | 356.52 | 48.78 | 44.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 21.66 K | 478 |