EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Basée à ROMANS-SUR-ISERE (26100), elle est active dans le secteur d'activité 1512Z. L'entreprise EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE) se focalise principalement fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 29.76 M €, soit vingt-neuf millions sept cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.57 M €.
Au terme de l'exercice 2024, EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE) révélait une trésorerie de 514.78 K €.
En matière de gouvernance, EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE) est administrée par GUCCIO TOLOMEI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.76 M | 24.19 M | 24.38 M | 22.76 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 754.7 K | 49.28 K | -120.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.93 K | 21.64 K | 40.31 K | -126.97 K |
| EBITDA (€) | 80.9 K | 27.3 K | 53.53 K | -11.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.97 K | -5.66 K | -13.21 K | -115.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.82 K | 23.41 K | 53.53 K | -11.81 K |
| Résultat net (€) | 2.57 M | 1.46 M | 7.33 M | 401.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.64 | 6.03 | 30.06 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.62 | 59.2 | 729.25 | 13.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.62 | 27.74 | 132.94 | 7.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 747.08 K | 526.43 K | 15.81 M | -4.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.51 | 2.18 | 64.86 | -0.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.49 | 3.12 | 0.2 | -0.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.27 | 0.11 | 0.22 | -0.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.21 | 0.09 | 0.17 | -0.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.92 M | 1.54 M | 52.4 K | 1.46 M |
| BFRE (€) | -474.71 K | - | 296.13 K | - |
| BFRHE (€) | 2.74 M | 1.27 M | 995.63 K | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 48.14 | 23.17 | 0.78 | 23.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.82 | - | 4.43 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 223.69 Md | 84.39 Md | 66.5 Md | 78.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.69 | 59.14 | 44.75 | 39.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.4 | 37.95 | 59.39 | 37.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.58 M | 1.46 M | 7.33 M | 401.3 K |
| Dette nette (€) | -4.14 M | -2.48 M | -4.36 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.67 | 6.05 | 30.06 | 1.76 |
| Font de roulement (€) | 2.78 M | 1.49 M | 51.85 K | 1.32 M |
| Couverture du BFR | 70.92 | 97.26 | 98.95 | 89.94 |
| Trésorerie (€) | 514.78 K | 312.82 K | 144.36 K | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 11 | 93 | 621 | 25 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.6 | -1.7 | -0.6 | -2.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.34 | -100.68 | -434.2 | -38.63 |
| Autonomie financière (%) | 340.68 K | 26.49 K | 1.62 K | 120.3 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.51 M | 2.75 M | 4.51 M | 2.37 M |
| Liquidité générale | 159.84 | - | 70.43 | - |
| Liquidité réduite | 159.84 | - | 70.43 | - |
| Couverture de la dette | 9 | 5.2 | 14.86 | 57.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 952.02 K | 721.44 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.16 | 2.02 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.27 K | 24.11 K | 336.69 K | 147.09 K |