EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Basée à ROMANS-SUR-ISERE (26100), elle œuvre dans 1512Z. L'entreprise EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE) se focalise principalement sur fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 29.76 M €, soit vingt-neuf millions sept cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.57 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE) disposait d'une trésorerie de 514.78 K €.
En matière de gouvernance, EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE) est dirigée par GUCCIO TOLOMEI, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.76 M | 24.19 M | 24.38 M | 22.76 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 754.7 K | 49.28 K | -120.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.93 K | 21.64 K | 40.31 K | -126.97 K |
| EBITDA (€) | 80.9 K | 27.3 K | 53.53 K | -11.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.97 K | -5.66 K | -13.21 K | -115.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.82 K | 23.41 K | 53.53 K | -11.81 K |
| Résultat net (€) | 2.57 M | 1.46 M | 7.33 M | 401.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.64 | 6.03 | 30.06 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.62 | 59.2 | 729.25 | 13.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.62 | 27.74 | 132.94 | 7.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 747.08 K | 526.43 K | 15.81 M | -4.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.51 | 2.18 | 64.86 | -0.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.49 | 3.12 | 0.2 | -0.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.27 | 0.11 | 0.22 | -0.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.21 | 0.09 | 0.17 | -0.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.92 M | 1.54 M | 52.4 K | 1.46 M |
| BFRE (€) | -474.71 K | - | 296.13 K | - |
| BFRHE (€) | 2.74 M | 1.27 M | 995.63 K | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 48.14 | 23.17 | 0.78 | 23.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.82 | - | 4.43 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 223.69 Md | 84.39 Md | 66.5 Md | 78.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.69 | 59.14 | 44.75 | 39.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.4 | 37.95 | 59.39 | 37.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.58 M | 1.46 M | 7.33 M | 401.3 K |
| Dette nette (€) | -4.14 M | -2.48 M | -4.36 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.67 | 6.05 | 30.06 | 1.76 |
| Font de roulement (€) | 2.78 M | 1.49 M | 51.85 K | 1.32 M |
| Couverture du BFR | 70.92 | 97.26 | 98.95 | 89.94 |
| Trésorerie (€) | 514.78 K | 312.82 K | 144.36 K | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 11 | 93 | 621 | 25 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.6 | -1.7 | -0.6 | -2.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.34 | -100.68 | -434.2 | -38.63 |
| Autonomie financière (%) | 340.68 K | 26.49 K | 1.62 K | 120.3 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.51 M | 2.75 M | 4.51 M | 2.37 M |
| Liquidité générale | 159.84 | - | 70.43 | - |
| Liquidité réduite | 159.84 | - | 70.43 | - |
| Couverture de la dette | 9 | 5.2 | 14.86 | 57.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 952.02 K | 721.44 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.16 | 2.02 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.27 K | 24.11 K | 336.69 K | 147.09 K |