EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Implantée à ROMANS-SUR-ISERE (26100), elle se consacre au secteur d'activité de 1512Z. La société EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE) se focalise principalement sur fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 24.19 M €, soit vingt-quatre millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.46 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE) disposait d'une trésorerie de 312.82 K €.
En matière de gouvernance, EPIDAURE HOLDING (EPIDAURE) est dirigée par Eric Dailey, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.19 M | 24.38 M | 22.76 M | 19.89 M |
| Marge brute (€) | 754.7 K | 49.28 K | -120.14 K | 10.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.64 K | 40.31 K | -126.97 K | 12.15 K |
| EBITDA (€) | 27.3 K | 53.53 K | -11.81 K | 12.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.66 K | -13.21 K | -115.17 K | -681 |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.41 K | 53.53 K | -11.81 K | 12.83 K |
| Résultat net (€) | 1.46 M | 7.33 M | 401.14 K | 51.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.03 | 30.06 | 1.76 | 0.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.2 | 729.25 | 13.34 | 1.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 27.74 | 132.94 | 7.27 | 0.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 526.43 K | 15.81 M | -4.28 K | 7.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.18 | 64.86 | -0.02 | 0.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.12 | 0.2 | -0.53 | 0.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.11 | 0.22 | -0.05 | 0.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.09 | 0.17 | -0.56 | 0.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.54 M | 52.4 K | 1.46 M | 2.38 M |
| BFRE (€) | - | 296.13 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.27 M | 995.63 K | 1.26 M | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 23.17 | 0.78 | 23.45 | 43.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 4.43 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.39 Md | 66.5 Md | 78.48 Md | 63.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.14 | 44.75 | 39.18 | 50.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.95 | 59.39 | 37.12 | 42.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.46 M | 7.33 M | 401.3 K | 51.26 K |
| Dette nette (€) | -2.48 M | -4.36 M | -1.16 M | -437.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.05 | 30.06 | 1.76 | 0.26 |
| Font de roulement (€) | 1.49 M | 51.85 K | 1.32 M | 2.38 M |
| Couverture du BFR | 97.26 | 98.95 | 89.94 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 312.82 K | 144.36 K | 1.35 M | 2.09 M |
| Dettes financières (€) | 93 | 621 | 25 | 31.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.7 | -0.6 | -2.9 | -8.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.68 | -434.2 | -38.63 | -10.85 |
| Autonomie financière (%) | 26.49 K | 1.62 K | 120.3 K | 130.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 4.51 M | 2.37 M | 2.49 M |
| Liquidité générale | - | 70.43 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 70.43 | - | - |
| Couverture de la dette | 5.2 | 14.86 | 57.25 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 721.44 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.02 | - | - | 0.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.11 K | 336.69 K | 147.09 K | - |