LES CAPRICES DE ROUEN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2008.
Basée à ROUEN (76000), elle se spécialise dans 1071C. La société LES CAPRICES DE ROUEN se concentre sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 937.98 K €, soit neuf cent trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 47.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES CAPRICES DE ROUEN affichait une trésorerie de 55.82 K €.
En termes d’effectifs, LES CAPRICES DE ROUEN emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CAPRICES DE ROUEN est sous la direction de Frederic Hamelin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 937.98 K | 823.12 K | 840.33 K | 875.68 K |
| Marge brute (€) | 544.94 K | 458.49 K | 491.83 K | 525.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.64 K | 27.27 K | 57.38 K | 131.16 K |
| EBITDA (€) | 73.9 K | 35.13 K | 58.67 K | 135.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.26 K | -7.86 K | -1.28 K | -4.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.17 K | 17.05 K | 42.95 K | 118.35 K |
| Résultat net (€) | 47.57 K | 13.66 K | 34.62 K | 88.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.07 | 1.66 | 4.12 | 10.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.77 | 2.24 | 5.8 | 14.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.78 | 1.95 | 4.58 | 11.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 473.78 K | 381.82 K | 418.07 K | 455.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.51 | 46.39 | 49.75 | 51.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.1 | 55.7 | 58.53 | 60.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.88 | 4.27 | 6.98 | 15.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.89 | 3.31 | 6.83 | 14.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.27 K | 23.03 K | 21.44 K | 57.16 K |
| BFRE (€) | -51.99 K | -26.14 K | -59.93 K | -66.62 K |
| BFRHE (€) | 3.45 K | 10.7 K | 22.43 K | 12.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.83 | 10.21 | 9.31 | 23.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.23 | -11.59 | -26.03 | -27.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.86 M | 24.14 M | 51.65 M | 30.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.99 | 3.98 | 9.45 | 5.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.54 | 16.58 | 47.18 | 21.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.32 K | 31.75 K | 50.39 K | 106.03 K |
| Dette nette (€) | -33.81 K | -52.33 K | -99.2 K | -45.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.75 | 3.86 | 6 | 12.11 |
| Font de roulement (€) | 7.27 K | 23.03 K | 21.44 K | 57.15 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 55.82 K | 38.47 K | 58.94 K | 110.86 K |
| Dettes financières (€) | 12.11 K | 44.62 K | 74.76 K | 67.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.53 | -1.65 | -1.97 | -0.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.52 | -8.57 | -16.61 | -7.48 |
| Autonomie financière (%) | 50.56 | 13.69 | 7.99 | 9.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 77.52 K | 46.18 K | 83.37 K | 89.28 K |
| Liquidité générale | 68.26 | 55.29 | 52.85 | 79.85 |
| Liquidité réduite | 68.26 | 55.29 | 52.85 | 79.85 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 0.46 | 0.92 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 491.43 K | 422.39 K | 441.98 K | 393.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.32 | 40.52 | 40.94 | 34.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.19 K | 2.41 K | 6.52 K | 27.64 K |