ROCA ENTREPRISE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Localisée à CERET (66400), elle se spécialise dans 0240Z. Cette structure ROCA ENTREPRISE se focalise principalement sur services de soutien à l'exploitation forestière.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent soixante-et-un mille cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -286.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROCA ENTREPRISE présentait une trésorerie de 724 €.
En termes d’effectifs, ROCA ENTREPRISE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROCA ENTREPRISE est dirigée par Gilles Roca, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.16 M | 1.1 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | - | -10.77 K | -7.46 K | 267.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -247.98 K | -216.96 K | 118.81 K |
| EBITDA (€) | - | -242.3 K | -212.19 K | 121.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.68 K | -4.77 K | -2.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -293.98 K | -264.36 K | 86.2 K |
| Résultat net (€) | - | -286.51 K | -207.56 K | 76.28 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -24.68 | -18.95 | 5.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 86.49 | 463.62 | 46.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -38.88 | -27.69 | 10.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | -65.1 K | -37.99 K | 369.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -5.61 | -3.47 | 27.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | -0.93 | -0.68 | 20.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -20.87 | -19.37 | 9.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -21.36 | -19.8 | 8.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -260.66 K | -60.35 K | 123.35 K | 177.15 K |
| BFRE (€) | -332.85 K | -92.02 K | 90.87 K | 153.14 K |
| BFRHE (€) | 71.47 K | 44.56 K | -39.59 K | 11.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -18.97 | 41.1 | 48.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -28.93 | 30.27 | 42.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 141.76 M | -118.84 M | 41.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 87.54 | 61.19 | 52.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 173.89 | 107.15 | 102.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.24 | 0.32 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -234.83 K | -155.39 K | 111.4 K |
| Dette nette (€) | -951.74 K | -1.06 M | -794.02 K | -585.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -20.23 | -14.18 | 8.39 |
| Font de roulement (€) | -242.83 K | -22.35 K | 90.15 K | 183.87 K |
| Couverture du BFR | 93.16 | 37.04 | 73.08 | 103.79 |
| Trésorerie (€) | 724 | 9.17 K | 364 | 1.02 K |
| Dettes financières (€) | 335.14 K | 442.12 K | 292.53 K | 177.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 4.51 | 5.11 | -5.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 202.4 | 319.67 | 1.77 K | -359.89 |
| Autonomie financière (%) | -1.4 | -0.75 | -0.15 | 0.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 616.16 K | 626.04 K | 411.65 K | 360.2 K |
| Liquidité générale | 19.27 | 27.29 | 23.61 | 33.16 |
| Liquidité réduite | 19.27 | 27.29 | 23.61 | 33.16 |
| Couverture de la dette | - | -3.98 | -2.67 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 182.36 K | 190.26 K | 203.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.86 | 14.49 | 12.41 |