MATHYSS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Basée à GUIDEL (56520), elle se consacre au secteur d'activité de 4322A. L'entité MATHYSS oriente ses efforts sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.33 M €, soit cinq millions trois cent trente mille trois cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 361.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATHYSS disposait d'une trésorerie de 533.38 K €.
En termes d’effectifs, MATHYSS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.33 M | 5.38 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 463.66 K | 689.88 K |
| EBITDA (€) | 476.52 K | 707.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.86 K | -18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 449.46 K | 689.99 K |
| Résultat net (€) | 361.43 K | 537.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.78 | 10 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.08 | 41.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 29.8 | 25.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.2 | 27.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 27.81 | 30.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.94 | 13.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.7 | 12.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 456.85 K | 1.25 M |
| BFRE (€) | -133.32 K | 62.31 K |
| BFRHE (€) | 1.67 K | 9.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.28 | 84.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.13 | 4.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.36 M | 144.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.8 | 40.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.9 | 39.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 388.52 K | 555.81 K |
| Dette nette (€) | -204.42 K | 384.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.29 | 10.33 |
| Font de roulement (€) | 311.39 K | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 68.16 | 94.01 |
| Trésorerie (€) | 533.38 K | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 28.33 K | 40.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.53 | 0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.03 | 29.33 |
| Autonomie financière (%) | 16.77 | 32.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 564 K | 673.44 K |
| Liquidité générale | 124.51 | 226.03 |
| Liquidité réduite | 124.51 | 226.03 |
| Couverture de la dette | 2.76 | 2.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 932.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 15.25 | 14.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 118.67 K | 178.17 K |