SARL WATERCONCEPT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2008.
Établie à ANNECY (74000), elle se consacre au secteur d'activité de 4791B. La société SARL WATERCONCEPT oriente ses efforts sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent vingt-deux mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 160.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL WATERCONCEPT présentait une trésorerie de 210.49 K €.
En matière de gouvernance, SARL WATERCONCEPT est dirigée par Cedric Genevois, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 1.99 M | - | - |
| Marge brute (€) | 274.07 K | 262.07 K | - | - |
| EBITDA (€) | 208.09 K | 194.9 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 207.98 K | 194.83 K | - | - |
| Résultat net (€) | 160.78 K | 148.94 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.36 | 7.47 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.11 | 63.37 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.84 | 25.16 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 268.47 K | 255.1 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.96 | 12.8 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.25 | 13.15 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.82 | 9.78 | - | - |
| BFR (€) | 358.86 K | 369.71 K | 389.04 K | 273.69 K |
| BFRE (€) | -57.36 K | -73.03 K | 59.47 K | -85.93 K |
| BFRHE (€) | 178.68 K | 264.72 K | 87.85 K | 235.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.12 | 67.69 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.89 | -13.37 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 941.34 M | 1.45 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 39.25 | 54.28 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.88 | 38.4 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -151.15 K | -206.48 K | -13.4 K | -237.45 K |
| Font de roulement (€) | 331.21 K | 339.35 K | 361.62 K | 246.27 K |
| Couverture du BFR | 92.3 | 91.79 | 92.95 | 89.98 |
| Trésorerie (€) | 210.49 K | 150.39 K | 214.31 K | 96.86 K |
| Dettes financières (€) | 135.82 K | 104.85 K | 75.57 K | 48.05 K |
| Ratio d'endettement (%) | -77.2 | -87.85 | -4.68 | -119.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 2.24 | 3.79 | 4.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.17 K | 221.67 K | 124.71 K | 258.84 K |
| Liquidité générale | 116.18 | 126.36 | 153.14 | 114.88 |
| Liquidité réduite | 116.18 | 126.36 | 153.14 | 114.88 |
| Couverture de la dette | 3.71 | 3.76 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.06 K | 38.37 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.35 | 1.3 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.93 K | 43.98 K | - | - |
