VALINEA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Située à MONTBELIARD (25200), elle œuvre dans le secteur d'activité 3821Z. Cette organisation VALINEA se focalise principalement traitement et élimination des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 335.47 K €, soit trois cent trente-cinq mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -84.39 K €.
Au terme de l'exercice 2017, VALINEA présentait une trésorerie de 1.96 K €.
En termes d’effectifs, VALINEA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALINEA est dirigée par Nathanael Tilly, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 335.47 K | 5.84 M | 6.43 M | 6.25 M |
| Marge brute (€) | -634.48 K | 1.5 M | 2.47 M | 2.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -425.79 K | -631.95 K | 479.45 K | 532.95 K |
| EBITDA (€) | -56.34 K | -989.12 K | 525.26 K | 490.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -369.45 K | 357.18 K | -45.8 K | 42.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.49 K | -1.01 M | 505.19 K | 471.99 K |
| Résultat net (€) | -84.39 K | -985.55 K | 500.47 K | 479.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.16 | -16.87 | 7.78 | 7.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.25 | 133.41 | 202.76 | -189.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -17.2 | -69.53 | 19.46 | 18.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 65.38 K | 1.24 M | 2.23 M | 2.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.49 | 21.14 | 34.7 | 35.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -189.13 | 25.65 | 38.33 | 39.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.79 | -16.93 | 8.16 | 7.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -126.92 | -10.82 | 7.45 | 8.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 118.81 K | 239.08 K | 1.08 M | 921.13 K |
| BFRE (€) | - | - | 254.03 K | 286.95 K |
| BFRHE (€) | 117.23 K | -133.9 K | 412.15 K | -184.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.27 | 14.93 | 61.42 | 53.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 14.41 | 16.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.75 M | -2.14 Md | 7.26 Md | -3.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 87.33 | 117.55 | 121.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 61.05 | 87.68 | 106.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.16 K | -555.74 K | 642.39 K | 531.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.67 | -9.51 | 9.99 | 8.5 |
| Font de roulement (€) | - | -449.75 K | 399.99 K | -146.7 K |
| Couverture du BFR | - | -188.12 | 36.95 | -15.93 |
| Dettes financières (€) | 861.64 K | 289.12 K | 171.52 K | 191.95 K |
| Autonomie financière (%) | -0.96 | -2.56 | 1.44 | -1.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 371.92 K | 1.18 M | 1.47 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | - | - | 102.72 | 79.37 |
| Liquidité réduite | - | - | 102.72 | 79.37 |
| Couverture de la dette | -2.32 | -2.2 | 0.98 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | -223.76 K | 1.29 M | 1.17 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | -44.31 | 15.38 | 12.68 | 12.01 |