SARL PHARMACIE CABOCHE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Localisée à MARLY (59770), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4773Z. Cette entité SARL PHARMACIE CABOCHE se focalise principalement commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -216.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL PHARMACIE CABOCHE révélait une trésorerie de 68.86 K €.
En termes d’effectifs, SARL PHARMACIE CABOCHE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL PHARMACIE CABOCHE est administrée par Christel Brasseur, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.59 M | 2.64 M | 2.56 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 554.87 K | 613.03 K | 625.53 K | 530.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 101.03 K | 161.34 K | 147.69 K | 56.12 K |
| EBITDA (€) | -184.8 K | 172.05 K | 164.38 K | 51.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 285.83 K | -10.71 K | -16.69 K | 4.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -208.39 K | 146.29 K | 134.74 K | 38.07 K |
| Résultat net (€) | -216.4 K | 96.78 K | 98.39 K | 24.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.37 | 3.67 | 3.85 | 1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.03 | 8.95 | 10.68 | 3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -10.13 | 3.93 | 3.84 | 0.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 482.7 K | 553.72 K | 544.9 K | 439.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.67 | 21 | 21.3 | 18.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.46 | 23.25 | 24.45 | 21.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.15 | 6.53 | 6.43 | 2.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.91 | 6.12 | 5.77 | 2.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 97.9 K | 133.69 K | 158.38 K | 190.67 K |
| BFRE (€) | -61.5 K | -66.75 K | -75.66 K | -130.09 K |
| BFRHE (€) | 42.51 K | 62.36 K | 80.46 K | 192.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.82 | 18.51 | 22.6 | 28.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.68 | -9.24 | -10.8 | -19.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 301.2 M | 450.44 M | 563.86 M | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.18 | 11.8 | 23.77 | 37.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.12 | 44.93 | 50.01 | 57.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.19 K | 122.55 K | 128.03 K | 38.56 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.22 M | -1.51 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.11 | 4.65 | 5.01 | 1.6 |
| Font de roulement (€) | 9.88 K | 74.31 K | 137.58 K | 173.71 K |
| Couverture du BFR | 10.09 | 55.58 | 86.87 | 91.1 |
| Trésorerie (€) | 68.86 K | 120.45 K | 133.33 K | 111.24 K |
| Dettes financières (€) | 830.98 K | 986.82 K | 1.25 M | 1.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.95 | -9.99 | -11.79 | -44.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.48 | -113.21 | -163.9 | -206.18 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 1.1 | 0.74 | 0.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 352.42 K | 337.92 K | 373.18 K | 403.93 K |
| Liquidité générale | 19.17 | 19.57 | 20.87 | 23.15 |
| Liquidité réduite | 19.17 | 19.57 | 20.87 | 23.15 |
| Couverture de la dette | -2.71 | 1.16 | 0.95 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 444 K | 434.52 K | 465.01 K | 449.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.27 | 12.58 | 13.61 | 13.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 23.99 K | 25.97 K | -800 |