LA CAVE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2008.
Implantée à RETHEL (08300), elle se spécialise dans 4725Z. L'entité LA CAVE se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 765.95 K €, soit sept cent soixante-cinq mille neuf cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 33.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA CAVE disposait d'une trésorerie de 213 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE est sous la direction de Sebastien Ciret, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 765.95 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 153.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 49.39 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 50.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 40.12 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 33.63 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 11.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 130.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 17.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 20.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 6.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 6.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 370.78 K | 364.01 K | 346.23 K | 233.63 K |
| BFRE (€) | 148.73 K | 165.19 K | 161.45 K | 112.35 K |
| BFRHE (€) | 9.05 K | 12.82 K | 4.39 K | 6.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 111.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 53.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 13.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 6.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 6.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 44.37 K |
| Dette nette (€) | 114.08 K | 80.84 K | 34.63 K | 81.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.79 |
| Font de roulement (€) | 367.79 K | 363.51 K | 346.23 K | 233.63 K |
| Couverture du BFR | 99.2 | 99.86 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 213 K | 187.36 K | 180.4 K | 116.39 K |
| Dettes financières (€) | 61.51 K | 86.24 K | 112.64 K | 5.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 1.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.18 | 20.31 | 9.22 | 31.42 |
| Autonomie financière (%) | 6.58 | 4.62 | 3.33 | 43.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.42 K | 19.77 K | 33.13 K | 29.24 K |
| Liquidité générale | 238.76 | 194.72 | 140.58 | 376.69 |
| Liquidité réduite | 238.76 | 194.72 | 140.58 | 376.69 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 96.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 9.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.44 K |