EXELLIS INVESTISSEMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Établie à CASTELMAUROU (31180), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation EXELLIS INVESTISSEMENT oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante-quatre mille huit cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 252.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EXELLIS INVESTISSEMENT disposait d'une trésorerie de 14.49 K €.
En termes d’effectifs, EXELLIS INVESTISSEMENT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EXELLIS INVESTISSEMENT est sous la direction de Alain Grizaud, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.38 M | 1.29 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.29 M | 1.17 M | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -53.32 K | -61.2 K | -34.03 K | -27.12 K |
| EBITDA (€) | 11.81 K | 4.22 K | 4.92 K | 1.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.13 K | -65.42 K | -38.95 K | -28.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.13 K | 2.63 K | 3.66 K | 555 |
| Résultat net (€) | 252.01 K | 223.13 K | 1.6 K | 380.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.08 | 16.15 | 0.12 | 31.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.75 | 4.22 | 0.03 | 6.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.85 | 1.59 | 0.01 | 2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 973.68 K | 1.08 M | 1.17 M | 969.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.59 | 78.35 | 90.98 | 79.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 93.78 | 93.6 | 90.49 | 94.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.94 | 0.31 | 0.38 | 0.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.25 | -4.43 | -2.64 | -2.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 462.8 K | 551.2 K | 484.21 K | 559.52 K |
| BFRHE (€) | 731.75 K | 152.45 K | 777.12 K | 341.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.61 | 145.59 | 137.26 | 167.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.52 Md | 577.17 M | 2.74 Md | 1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 94.96 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 254.69 K | 230.24 K | 4.03 K | 381.14 K |
| Dette nette (€) | -8.34 M | -8.74 M | -8.91 M | -8.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.3 | 16.66 | 0.31 | 31.35 |
| Font de roulement (€) | 462.8 K | 549.49 K | 482.5 K | 559.52 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.69 | 99.65 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.49 K | 53.56 K | 18.48 K | 73.88 K |
| Dettes financières (€) | 8.07 M | 8.46 M | 8.61 M | 7.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -32.75 | -37.95 | -2.21 K | -21.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -157.32 | -165.24 | -175.93 | -139.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 283.44 K | 329.74 K | 313.1 K | 371.39 K |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.82 | 0.01 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.33 M | 1.18 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.18 | 61.1 | 57.52 | 59.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -41.45 K | -49.55 K | -73.96 K | -50.51 K |