TIKEASY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Établie à NANTES (44300), elle est active dans le secteur d'activité 2640Z. Cette entité TIKEASY oriente son activité sur fabrication de produits électroniques grand public.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.91 M €, soit cinq millions neuf cent quatorze mille sept cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -68.4 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TIKEASY disposait d'une trésorerie de 238.43 K €.
En termes d’effectifs, TIKEASY emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TIKEASY est dirigée par LA POSTE SANTE ET AUTONOMIE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.91 M | 6.66 M | 7.6 M | 8.46 M |
| Marge brute (€) | 2.17 M | 2.14 M | 2.21 M | 2.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 246.65 K | 309.88 K | 497.36 K | 923 K |
| EBITDA (€) | 177.06 K | 213.75 K | 549.07 K | 789.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 69.58 K | 96.13 K | -51.7 K | 133.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.19 K | 195.14 K | 531.05 K | 758.45 K |
| Résultat net (€) | -68.4 K | -1.11 K | 510.5 K | 756.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.16 | -0.02 | 6.72 | 8.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.37 | 0.02 | -10.37 | -13.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.76 | -0.06 | 23.06 | 23.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.93 M | 1.9 M | 1.9 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.63 | 28.49 | 25.04 | 24.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.74 | 32.17 | 29.06 | 29.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.99 | 3.21 | 7.23 | 9.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.17 | 4.65 | 6.55 | 10.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -147.97 K | -89.68 K | 115.65 K | 1.57 M |
| BFRE (€) | -643.06 K | -652.58 K | -745.74 K | 534.14 K |
| BFRHE (€) | 27.01 K | 148.11 K | 391.1 K | 89.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | -9.13 | -4.92 | 5.56 | 67.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.68 | -35.77 | -35.83 | 23.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 437.66 M | 2.7 Md | 8.14 Md | 2.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.35 | 55.11 | 73.21 | 64.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.54 | 109.5 | 123.65 | 68.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.72 K | 63.13 K | 540.13 K | 890.7 K |
| Dette nette (€) | -6.58 M | -6.72 M | -6.99 M | -8.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.18 | 0.95 | 7.11 | 10.52 |
| Font de roulement (€) | -377.62 K | -330.8 K | -210.62 K | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 255.19 | 368.86 | -182.12 | 73.93 |
| Trésorerie (€) | 238.43 K | 173.68 K | 144.01 K | 554.43 K |
| Dettes financières (€) | 4.84 M | 4.75 M | 4.73 M | 6.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -613.38 | -106.47 | -12.95 | -9.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 131.7 | 136.48 | 142.04 | 149.05 |
| Autonomie financière (%) | -1.03 | -1.04 | -1.04 | -0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 1.91 M | 2.08 M | 1.61 M |
| Liquidité générale | 17.27 | 19.22 | 24.82 | 25.15 |
| Liquidité réduite | 17.27 | 19.22 | 24.82 | 25.15 |
| Couverture de la dette | -0.13 | -0 | 1.15 | 1.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 1.78 M | 1.66 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.24 | 19.9 | 16.6 | 13.96 |
