TRAVEL EVASION, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2008.
Localisée à TOULOUSE (31000), elle exerce son activité dans 7912Z. Cette structure TRAVEL EVASION oriente ses efforts sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 36.63 M €, soit trente-six millions six cent trente mille cinq cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 856.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRAVEL EVASION présentait une trésorerie de 3.33 M €.
En termes d’effectifs, TRAVEL EVASION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVEL EVASION est sous la direction de PACT GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.63 M | 3.42 M | 12.65 M | 23.02 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | -569.08 K | 453.47 K | 979.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 805.79 K | 573.36 K | -182.81 K | 267.64 K |
| EBITDA (€) | 813.33 K | 692.18 K | -112.24 K | 170.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.54 K | -118.82 K | -70.56 K | 96.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 809.71 K | 665.6 K | -138.93 K | 147.01 K |
| Résultat net (€) | 856.58 K | 656.52 K | -143.14 K | 96.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 19.19 | -1.13 | 0.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.98 | 66.98 | -44.22 | 20.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.28 | 12.01 | -1.62 | 1.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.09 M | 370.56 K | 801.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.99 | 31.77 | 2.93 | 3.48 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 4.68 | -16.63 | 3.58 | 4.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | 20.23 | -0.89 | 0.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.2 | 16.76 | -1.44 | 1.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 17.36 M | 4.48 M | 7.98 M | 4.82 M |
| BFRE (€) | 10.42 M | 2.17 M | - | - |
| BFRHE (€) | -10.95 M | -2 M | -5.85 M | -3.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 173.01 | 478.15 | 230.11 | 76.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.86 | 231.95 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.1 T | -18.72 Md | -202.73 Md | -218.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 134.64 | 180 | 180 | 75.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.39 | 80.01 | 21.17 | 31.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 885.64 K | 761.39 K | -116.44 K | 219.71 K |
| Dette nette (€) | -14.67 M | -2.5 M | -7.1 M | -4.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.42 | 22.25 | -0.92 | 0.95 |
| Font de roulement (€) | 2.79 M | 1.96 M | 1.02 M | 398.78 K |
| Couverture du BFR | 16.06 | 43.67 | 12.85 | 8.27 |
| Trésorerie (€) | 3.33 M | 1.98 M | 1.43 M | 1.59 M |
| Dettes financières (€) | 752.65 K | 1 M | 750.32 K | 1.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.56 | -3.29 | 60.98 | -22.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -718.8 | -255.53 | -2.19 K | -1.06 K |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 0.98 | 0.43 | 297.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.66 M | 960.67 K | 830.59 K | 2.12 M |
| Liquidité générale | 111.26 | 116.83 | - | - |
| Liquidité réduite | 111.26 | 116.83 | - | - |
| Couverture de la dette | 8.17 | 8.91 | -1.26 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 930.46 K | 523.67 K | 627.73 K | 682.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.72 | 12.62 | 3.71 | 2.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.47 K | - | - | 44.21 K |
