AUX PISCINES DU VIVARAIS (AUX PISCINES DU VIVARAIS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Située à LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS (07200), elle intervient dans le secteur d'activité 4752A. L'entreprise AUX PISCINES DU VIVARAIS (AUX PISCINES DU VIVARAIS) se consacre essentiellement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 881.9 K €, soit huit cent quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 98.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUX PISCINES DU VIVARAIS (AUX PISCINES DU VIVARAIS) présentait une trésorerie de 132.84 K €.
En termes d’effectifs, AUX PISCINES DU VIVARAIS (AUX PISCINES DU VIVARAIS) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AUX PISCINES DU VIVARAIS (AUX PISCINES DU VIVARAIS) est administrée par GROUPE BORG, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 881.9 K | 774.45 K | - |
| Marge brute (€) | 335.83 K | 222.8 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 141.09 K | 59.09 K | - |
| EBITDA (€) | 154.35 K | 60.58 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -13.26 K | -1.49 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.53 K | 35.53 K | - |
| Résultat net (€) | 98.01 K | 35.64 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 11.11 | 4.6 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.07 | 12.54 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 17.88 | 6.67 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 310.36 K | 169.29 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.19 | 21.86 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 38.08 | 28.77 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.5 | 7.82 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16 | 7.63 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 195.09 K | 207.16 K | 231.04 K |
| BFRE (€) | 27.2 K | 85.33 K | 105.84 K |
| BFRHE (€) | 34.11 K | 11.93 K | 29.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.74 | 97.63 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.26 | 40.22 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.42 M | 25.3 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 28.93 | 32.54 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.87 | 40.37 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.18 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.51 K | 60.82 K | - |
| Dette nette (€) | -78.2 K | -150.99 K | -164.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.57 | 7.85 | - |
| Font de roulement (€) | 194.15 K | 183.16 K | 156.46 K |
| Couverture du BFR | 99.52 | 88.41 | 67.72 |
| Trésorerie (€) | 132.84 K | 99.48 K | 102.65 K |
| Dettes financières (€) | 74.68 K | 122.85 K | 119.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.61 | -2.48 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -23.19 | -53.14 | -72.63 |
| Autonomie financière (%) | 4.52 | 2.31 | 1.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 135.41 K | 103.62 K | 72.45 K |
| Liquidité générale | 96.53 | 67.67 | 53.04 |
| Liquidité réduite | 96.53 | 67.67 | 53.04 |
| Couverture de la dette | 1.09 | 0.9 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 191.07 K | 126.48 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 16.73 | 13.39 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27 K | 6.29 K | - |