HALTACYCLE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2008.
Implantée à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), elle se spécialise dans 6820B. L'entité HALTACYCLE oriente ses efforts sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.9 M €, soit six millions huit cent quatre-vingt-seize mille cinq cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.12 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HALTACYCLE présentait une trésorerie de 1.08 M €.
En matière de gouvernance, HALTACYCLE est dirigée par Loïc Le Gal, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.9 M | 7.3 M | 6.41 M | 5.31 M |
| Marge brute (€) | 2.77 M | 2.93 M | 1.98 M | 839 K |
| EBITDA (€) | 2.62 M | 2.1 M | 1.15 M | 117 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 957.17 K | 362.46 K | -703.67 K | -1.63 M |
| Résultat net (€) | -1.12 M | -1.51 M | 4.95 M | -2.72 M |
| Taux de marge nette (%) | -16.25 | -20.64 | 77.23 | -51.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.79 | 12.99 | -49.06 | 18.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.02 | -7.49 | 23.06 | -7.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.98 M | 4.91 M | 2.4 M | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.28 | 67.24 | 37.47 | 37.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.23 | 40.22 | 30.93 | 15.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.03 | 28.78 | 17.91 | 2.2 |
| BFR (€) | 2.13 M | 1.84 M | 946.86 K | -2.56 M |
| BFRE (€) | - | 636.59 K | - | -16.61 M |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 1.21 M | 153.48 K | 15.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 112.91 | 92.17 | 53.92 | -176.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 31.85 | - | -1.14 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.47 Md | 24.2 Md | 2.7 Md | 224.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.2 | 175.85 | 128.62 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.94 | 93.03 | 79.93 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -27.65 M | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -497.84 K | 381.28 K | 446.16 K | -8.73 M |
| Couverture du BFR | -23.34 | 20.7 | 47.12 | 340.77 |
| Trésorerie (€) | 1.08 M | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 27.29 M | 28.44 M | 29.64 M | 25.67 M |
| Ratio d'endettement (%) | 216.86 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | -0.47 | -0.41 | -0.34 | -0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.44 M | 1.8 M | 1.42 M | 20.18 M |
| Liquidité générale | - | 12.02 | - | 35.42 |
| Liquidité réduite | - | 12.02 | - | 35.42 |
| Couverture de la dette | -3.28 | -2.25 | 11.38 | -1.18 |