AU BON CAFE DISTRIBUTION (AU BON CAFE DITRIBUTION), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Établie à SAINT-LYS (31470), elle intervient dans le secteur d'activité 4799B. Cette entité AU BON CAFE DISTRIBUTION (AU BON CAFE DITRIBUTION) met l'accent sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 379 K €, soit trois cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 9.08 K €.
Au terme de l'exercice 2020, AU BON CAFE DISTRIBUTION (AU BON CAFE DITRIBUTION) présentait une trésorerie de 126.16 K €.
En termes d’effectifs, AU BON CAFE DISTRIBUTION (AU BON CAFE DITRIBUTION) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AU BON CAFE DISTRIBUTION (AU BON CAFE DITRIBUTION) est dirigée par Laurent Rouanet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 379 K | 427.02 K | 381.48 K | 365.88 K |
| Marge brute (€) | 111.16 K | 111.62 K | 88.63 K | 99.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.54 K | 20.76 K | 13.61 K | 26.26 K |
| EBITDA (€) | 30.26 K | 24.15 K | 18.63 K | 27.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.71 K | -3.39 K | -5.02 K | -1.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.33 K | 6.56 K | 5.46 K | 23.01 K |
| Résultat net (€) | 9.08 K | 4.66 K | 4.37 K | 17.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.4 | 1.09 | 1.15 | 4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.91 | 8.29 | 8.49 | 37.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.93 | 1.91 | 1.92 | 10.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 118.91 K | 101.49 K | 85.97 K | 97.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.37 | 23.77 | 22.54 | 26.6 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 29.33 | 26.14 | 23.23 | 27.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.98 | 5.66 | 4.88 | 7.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.74 | 4.86 | 3.57 | 7.18 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 150.22 K | 91.7 K | 93.66 K | 48.18 K |
| BFRE (€) | 8.18 K | 22.57 K | 34.79 K | -13.37 K |
| BFRHE (€) | 14.25 K | 19.21 K | 18.32 K | 10.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.68 | 78.39 | 89.61 | 48.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.88 | 19.29 | 33.29 | -13.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.8 M | 22.48 M | 19.15 M | 10.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.84 | 22.35 | 33.53 | 18.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.65 | 25.88 | 27.42 | 58.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.52 K | 22.32 K | 17.56 K | 22.29 K |
| Dette nette (€) | -118.2 K | -139.32 K | -135.56 K | -65.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.79 | 5.23 | 4.6 | 6.09 |
| Font de roulement (€) | 148.59 K | 89.78 K | 93.46 K | 47.85 K |
| Couverture du BFR | 98.91 | 97.91 | 99.79 | 99.32 |
| Trésorerie (€) | 126.16 K | 48 K | 40.35 K | 50.69 K |
| Dettes financières (€) | 201.55 K | 152.82 K | 145.26 K | 52.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4 | -6.24 | -7.72 | -2.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -181.08 | -247.91 | -263.03 | -138.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.89 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.18 K | 32.58 K | 30.47 K | 62.81 K |
| Liquidité générale | 64.73 | 45.61 | 46.38 | 64.55 |
| Liquidité réduite | 64.73 | 45.61 | 46.38 | 64.55 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.46 | 0.57 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 81.53 K | 86.98 K | 71.88 K | 68.89 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17 | 16.13 | 14.51 | 14.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225 | 707 | 293 | 3.6 K |