LIYO CUISINES (LIYO CUISINES), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2008.
Implantée à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. Cette structure LIYO CUISINES (LIYO CUISINES) se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 410.45 K €, soit quatre cent dix mille quatre cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 12.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LIYO CUISINES (LIYO CUISINES) montrait une trésorerie de 169.47 K €.
En termes d’effectifs, LIYO CUISINES (LIYO CUISINES) compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LIYO CUISINES (LIYO CUISINES) est dirigée par Jean-Francois Salesses, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 410.45 K | 315.12 K | 410.07 K | 406.02 K |
| Marge brute (€) | 105.63 K | 104.26 K | 115.25 K | 128.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.87 K | - | 3.56 K | - |
| EBITDA (€) | 10.85 K | 5.77 K | 3.56 K | 32.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -979 | - | -1 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.2 K | 2.96 K | -1.27 K | 23.02 K |
| Résultat net (€) | 12.55 K | 5.42 K | 1.75 K | 26.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.06 | 1.72 | 0.43 | 6.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.25 | 9 | 3.2 | 49.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.75 | 2.97 | 0.9 | 14.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.75 K | 97.62 K | 95.22 K | 105.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.79 | 30.98 | 23.22 | 25.86 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 25.74 | 33.09 | 28.1 | 31.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.64 | 1.83 | 0.87 | 8.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | - | 0.87 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 246.3 K | 127.07 K | 133.2 K | 128.61 K |
| BFRE (€) | 47.54 K | 11.04 K | 49.12 K | 49.03 K |
| BFRHE (€) | 29.29 K | 26.19 K | 26.32 K | 24.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 219.03 | 147.19 | 118.56 | 115.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.28 | 12.79 | 43.72 | 44.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.93 M | 22.61 M | 29.57 M | 27.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.29 | 38.11 | 75.41 | 80.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.76 | 35.79 | 39.25 | 24.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.73 K | - | 6.59 K | - |
| Dette nette (€) | -92.34 K | -31.8 K | -76.37 K | -72.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.83 | - | 1.61 | - |
| Font de roulement (€) | 68.42 K | 54.42 K | 46.15 K | 42.26 K |
| Couverture du BFR | 27.78 | 42.83 | 34.65 | 32.86 |
| Trésorerie (€) | 169.47 K | 90.33 K | 63.21 K | 54.65 K |
| Dettes financières (€) | 895 | 2.1 K | 216 | 1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.87 | - | -11.6 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -126.89 | -52.81 | -139.36 | -136.02 |
| Autonomie financière (%) | 81.31 | 28.74 | 253.71 | 52.94 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.04 K | 47.39 K | 52.31 K | 39.45 K |
| Liquidité générale | 106.63 | 113.13 | 117.68 | 126.09 |
| Liquidité réduite | 106.63 | 113.13 | 117.68 | 126.09 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.21 | 0.09 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 104.42 K | 106.71 K | 108.6 K | 84.84 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.75 | 25.69 | 19.99 | 15.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.95 K | - | -121 | 4.33 K |