CTM VISSAC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Basée à ISSOIRE (63500), elle œuvre dans le secteur d'activité 2511Z. L'entreprise CTM VISSAC oriente son activité sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.37 M €, soit trois millions trois cent soixante-dix mille neuf cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 49.46 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CTM VISSAC affichait une trésorerie de 93.69 K €.
En termes d’effectifs, CTM VISSAC compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CTM VISSAC est sous la direction de Jean Bonnefoi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.37 M | 3.14 M | 3.8 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | 842.4 K | 865.13 K | 1.35 M | 725.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.2 K | 24.15 K | 26.82 K | -30.59 K |
| EBITDA (€) | 85.19 K | 59.37 K | 60.53 K | -19.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.99 K | -35.22 K | -33.71 K | -10.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.37 K | 20.88 K | 18.31 K | -62.89 K |
| Résultat net (€) | 49.46 K | 18.35 K | 16.6 K | -47.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.47 | 0.58 | 0.44 | -1.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.9 | 3.63 | 3.4 | -10.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.51 | 0.93 | 0.75 | -2.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 781.84 K | 698.34 K | 867.68 K | 804.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.19 | 22.26 | 22.84 | 31.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.99 | 27.58 | 35.55 | 28.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.53 | 1.89 | 1.59 | -0.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.99 | 0.77 | 0.71 | -1.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 796.49 K | 850.4 K | 1.08 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | 359.36 K | 295.06 K | 497.66 K | 589 K |
| BFRHE (€) | 283.91 K | 280.28 K | 76.29 K | 40.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.24 | 98.95 | 104 | 168.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.91 | 34.33 | 47.81 | 83.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.62 Md | 2.41 Md | 794.11 M | 286.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 172.24 | 162.51 | 152.75 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.32 | 96.66 | 71.45 | 91.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.16 K | 56.87 K | 58.84 K | -4.79 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -1.21 M | -1.44 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.53 | 1.81 | 1.55 | -0.19 |
| Font de roulement (€) | 722.12 K | 796.47 K | 837.87 K | 840.61 K |
| Couverture du BFR | 90.66 | 93.66 | 77.39 | 70.8 |
| Trésorerie (€) | 93.69 K | 236.63 K | 280.08 K | 231.11 K |
| Dettes financières (€) | 291.38 K | 441.59 K | 539.11 K | 591.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.34 | -21.19 | -24.45 | 331.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -235.22 | -238.21 | -294.97 | -337.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.91 | 1.15 | 0.9 | 0.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 961.94 K | 950.76 K | 901.98 K |
| Liquidité générale | 123.9 | 116.56 | 110.84 | 95.1 |
| Liquidité réduite | 123.9 | 116.56 | 110.84 | 95.1 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.05 | 0.04 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 742.73 K | 784.47 K | 1.01 M | 998.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.57 | 18.54 | 19.53 | 28.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.5 K | 3.15 K | 1.38 K | -17.01 K |
