CTM VISSAC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Établie à ISSOIRE (63500), elle se consacre au secteur d'activité de 2511Z. Cette structure CTM VISSAC se concentre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.82 M €, soit deux millions huit cent dix-neuf mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 60.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CTM VISSAC affichait une trésorerie de 154.94 K €.
En termes d’effectifs, CTM VISSAC compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CTM VISSAC est sous la direction de FIDES GROUPE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.82 M | 3.37 M | 3.14 M | 3.8 M |
| Marge brute (€) | 894.07 K | 842.4 K | 865.13 K | 1.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.83 K | 67.2 K | 24.15 K | 26.82 K |
| EBITDA (€) | 91.65 K | 85.19 K | 59.37 K | 60.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.83 K | -17.99 K | -35.22 K | -33.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.46 K | 52.37 K | 20.88 K | 18.31 K |
| Résultat net (€) | 60.81 K | 49.46 K | 18.35 K | 16.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.16 | 1.47 | 0.58 | 0.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.87 | 8.9 | 3.63 | 3.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.64 | 2.51 | 0.93 | 0.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 729 K | 781.84 K | 698.34 K | 867.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.85 | 23.19 | 22.26 | 22.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.71 | 24.99 | 27.58 | 35.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.25 | 2.53 | 1.89 | 1.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.51 | 1.99 | 0.77 | 0.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 736.46 K | 796.49 K | 850.4 K | 1.08 M |
| BFRE (€) | 248.83 K | 359.36 K | 295.06 K | 497.66 K |
| BFRHE (€) | 297.97 K | 283.91 K | 280.28 K | 76.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.33 | 86.24 | 98.95 | 104 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.21 | 38.91 | 34.33 | 47.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.3 Md | 2.62 Md | 2.41 Md | 794.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 164.39 | 172.24 | 162.51 | 152.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.22 | 101.32 | 96.66 | 71.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 84.01 K | 85.16 K | 56.87 K | 58.84 K |
| Dette nette (€) | -881.23 K | -1.31 M | -1.21 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.98 | 2.53 | 1.81 | 1.55 |
| Font de roulement (€) | 684.95 K | 722.12 K | 796.47 K | 837.87 K |
| Couverture du BFR | 93.01 | 90.66 | 93.66 | 77.39 |
| Trésorerie (€) | 154.94 K | 93.69 K | 236.63 K | 280.08 K |
| Dettes financières (€) | 179.02 K | 291.38 K | 441.59 K | 539.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.49 | -15.34 | -21.19 | -24.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -143 | -235.22 | -238.21 | -294.97 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 1.91 | 1.15 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 822.42 K | 1.05 M | 961.94 K | 950.76 K |
| Liquidité générale | 141.99 | 123.9 | 116.56 | 110.84 |
| Liquidité réduite | 141.99 | 123.9 | 116.56 | 110.84 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 754.92 K | 742.73 K | 784.47 K | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.16 | 16.57 | 18.54 | 19.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.35 K | 9.5 K | 3.15 K | 1.38 K |
