MATHIEU DAVID, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2008.
Implantée à BELLEVILLE-SUR-MEUSE (55430), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. Cette structure MATHIEU DAVID se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent onze mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 15.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATHIEU DAVID disposait d'une trésorerie de 119.47 K €.
En termes d’effectifs, MATHIEU DAVID compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATHIEU DAVID compte parmi ses dirigeants David Mathieu, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 934.58 K | 1.4 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 447.79 K | 279.15 K | 497.26 K | 547.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.8 K | -96.57 K | 120.44 K | 102.08 K |
| EBITDA (€) | 60.17 K | -96.44 K | 131.96 K | 98.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.37 K | -134 | -11.52 K | 3.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.58 K | -136.06 K | 91.22 K | 57.07 K |
| Résultat net (€) | 15.12 K | -144.67 K | 82.02 K | 51.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.36 | -15.48 | 5.87 | 3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.15 | -96.33 | 27.82 | 24.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.68 | -24.22 | 10.54 | 7.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 311.47 K | 162.85 K | 400.26 K | 406.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.03 | 17.43 | 28.66 | 31.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.29 | 29.87 | 35.61 | 41.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.41 | -10.32 | 9.45 | 7.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.29 | -10.33 | 8.62 | 7.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 101.96 K | 94.35 K | 224.95 K | 156.98 K |
| BFRE (€) | -11.02 K | -22.59 K | 55.52 K | 3.35 K |
| BFRHE (€) | -7.6 K | 15.75 K | 21.54 K | 46.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.49 | 36.85 | 58.79 | 43.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.62 | -8.82 | 14.51 | 0.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.14 M | 40.33 M | 82.42 M | 167.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.25 | 32.39 | 57.21 | 54.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.19 | 45.23 | 41.73 | 47.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 52.18 K | -103.63 K | 123.3 K | 93.44 K |
| Dette nette (€) | -280.05 K | -346.55 K | -337.38 K | -411 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.7 | -11.09 | 8.83 | 7.16 |
| Font de roulement (€) | 91.85 K | 93.72 K | 222.75 K | 156.63 K |
| Couverture du BFR | 90.09 | 99.33 | 99.02 | 99.78 |
| Trésorerie (€) | 119.47 K | 100.55 K | 145.69 K | 106.55 K |
| Dettes financières (€) | 273.36 K | 323.64 K | 309.45 K | 356.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.37 | 3.34 | -2.74 | -4.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -169.43 | -230.77 | -114.43 | -193.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.46 | 0.95 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.06 K | 122.83 K | 171.41 K | 160.46 K |
| Liquidité générale | 50.19 | 41.3 | 76.75 | 59.69 |
| Liquidité réduite | 50.19 | 41.3 | 76.75 | 59.69 |
| Couverture de la dette | 0.27 | -3.6 | 1.23 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 358.47 K | 372.7 K | 381.36 K | 418.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.72 | 25.91 | 17.78 | 21.9 |
