MATHIEU DAVID, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Localisée à BELLEVILLE-SUR-MEUSE (55430), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. L'entreprise MATHIEU DAVID met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent onze mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 15.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATHIEU DAVID présentait une trésorerie de 119.47 K €.
En termes d’effectifs, MATHIEU DAVID dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MATHIEU DAVID est dirigée par David Mathieu, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 934.58 K | 1.4 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 447.79 K | 279.15 K | 497.26 K | 547.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.8 K | -96.57 K | 120.44 K | 102.08 K |
| EBITDA (€) | 60.17 K | -96.44 K | 131.96 K | 98.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.37 K | -134 | -11.52 K | 3.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.58 K | -136.06 K | 91.22 K | 57.07 K |
| Résultat net (€) | 15.12 K | -144.67 K | 82.02 K | 51.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.36 | -15.48 | 5.87 | 3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.15 | -96.33 | 27.82 | 24.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.68 | -24.22 | 10.54 | 7.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 311.47 K | 162.85 K | 400.26 K | 406.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.03 | 17.43 | 28.66 | 31.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.29 | 29.87 | 35.61 | 41.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.41 | -10.32 | 9.45 | 7.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.29 | -10.33 | 8.62 | 7.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 101.96 K | 94.35 K | 224.95 K | 156.98 K |
| BFRE (€) | -11.02 K | -22.59 K | 55.52 K | 3.35 K |
| BFRHE (€) | -7.6 K | 15.75 K | 21.54 K | 46.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.49 | 36.85 | 58.79 | 43.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.62 | -8.82 | 14.51 | 0.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.14 M | 40.33 M | 82.42 M | 167.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.25 | 32.39 | 57.21 | 54.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.19 | 45.23 | 41.73 | 47.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 52.18 K | -103.63 K | 123.3 K | 93.44 K |
| Dette nette (€) | -280.05 K | -346.55 K | -337.38 K | -411 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.7 | -11.09 | 8.83 | 7.16 |
| Font de roulement (€) | 91.85 K | 93.72 K | 222.75 K | 156.63 K |
| Couverture du BFR | 90.09 | 99.33 | 99.02 | 99.78 |
| Trésorerie (€) | 119.47 K | 100.55 K | 145.69 K | 106.55 K |
| Dettes financières (€) | 273.36 K | 323.64 K | 309.45 K | 356.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.37 | 3.34 | -2.74 | -4.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -169.43 | -230.77 | -114.43 | -193.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.46 | 0.95 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.06 K | 122.83 K | 171.41 K | 160.46 K |
| Liquidité générale | 50.19 | 41.3 | 76.75 | 59.69 |
| Liquidité réduite | 50.19 | 41.3 | 76.75 | 59.69 |
| Couverture de la dette | 0.27 | -3.6 | 1.23 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 358.47 K | 372.7 K | 381.36 K | 418.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.72 | 25.91 | 17.78 | 21.9 |
