CASTELDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Établie à CHATEAU-THIERRY (02400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7711A. Cette entité CASTELDIS met l'accent sur location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent quatorze mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.92 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CASTELDIS présentait une trésorerie de 3.42 M €.
En termes d’effectifs, CASTELDIS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CASTELDIS est sous la direction de Benoit Pezet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.17 M | 12.32 M | 93.4 M |
| Marge brute (€) | 87.6 K | 800.1 K | 514.94 K | 17.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 85.02 K | 838.67 K | 860.3 K | 6.53 M |
| EBITDA (€) | 60.43 K | 837.11 K | 2.05 M | 6.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | 24.59 K | 1.55 K | -1.19 M | 33.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.76 K | 831.55 K | 2.04 M | 5.99 M |
| Résultat net (€) | 4.92 M | 4.47 M | 1.66 M | 3.74 M |
| Taux de marge nette (%) | 405.12 | 380.72 | 13.49 | 4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.5 | 11.68 | 4.86 | 11.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.7 | 9.67 | 3.46 | 6.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 283.19 K | 1.02 M | 3.55 M | 15.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.32 | 87.16 | 28.85 | 16.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.21 | 68.2 | 4.18 | 18.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.98 | 71.36 | 16.62 | 6.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7 | 71.49 | 6.98 | 7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 4.73 M | 5.09 M | 6.25 M | 2.66 M |
| BFRE (€) | - | -638.4 K | -896.35 K | -5.6 M |
| BFRHE (€) | 1.68 M | 1.76 M | -1.12 M | 919.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.42 K | 1.58 K | 185.16 | 10.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -198.62 | -26.56 | -21.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.59 Md | 5.66 Md | -37.85 Md | 235.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 84.37 | 9.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 28.63 | 30.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | -0.01 | -0 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.01 M | 4.82 M | 2.13 M | 5.2 M |
| Dette nette (€) | 459.78 K | -4.27 M | -8.9 M | -16.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 412.97 | 411.05 | 17.27 | 5.57 |
| Font de roulement (€) | 4.16 M | 4.27 M | 2.47 M | 1.57 M |
| Couverture du BFR | 87.92 | 83.91 | 39.58 | 59.01 |
| Trésorerie (€) | 3.42 M | 3.4 M | 4.74 M | 6.78 M |
| Dettes financières (€) | 1.8 M | 6.44 M | 8.75 M | 10.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.09 | -0.89 | -4.18 | -3.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.07 | -11.16 | -26.04 | -49.66 |
| Autonomie financière (%) | 23.7 | 5.94 | 3.91 | 3.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 829.16 K | 660.85 K | 1.37 M | 11.95 M |
| Liquidité générale | - | 75.19 | 55.93 | 40.1 |
| Liquidité réduite | - | 75.19 | 55.93 | 40.1 |
| Couverture de la dette | 49.51 | 18.85 | 1.89 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.67 K | 241.33 K | 41.9 K | 9.96 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.34 | 13.98 | 0.52 | 8.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.92 K | 177.65 K | 406.26 K | 1.53 M |
