CAP SUD, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2008.
Localisée à SAINT-PIERRE (97410), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité CAP SUD met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 314.12 K €, soit trois cent quatorze mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 12.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP SUD affichait une trésorerie de 83.4 K €.
En termes d’effectifs, CAP SUD rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP SUD est sous la direction de David Hein, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 314.12 K | 298.57 K | 266.81 K | 206.58 K |
| Marge brute (€) | 154.53 K | 138.76 K | 120.02 K | 67.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.23 K | 16.92 K | -1.18 K | 15.8 K |
| EBITDA (€) | 23.66 K | 14.22 K | -4.59 K | 24.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.43 K | 2.7 K | 3.42 K | -8.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.47 K | 2.27 K | -21.71 K | 3.33 K |
| Résultat net (€) | 12.18 K | 2.1 K | -16.31 K | 7.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.88 | 0.7 | -6.11 | 3.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.99 | 1.61 | -14.23 | 6.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.81 | 1.05 | -8.37 | 3.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.06 K | 138.58 K | 117.13 K | 122.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.73 | 46.41 | 43.9 | 59.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.19 | 46.47 | 44.98 | 32.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.53 | 4.76 | -1.72 | 11.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.76 | 5.67 | -0.44 | 7.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 109.63 K | 87.96 K | 79.53 K | 92.81 K |
| BFRE (€) | 16.5 K | -11.36 K | 7 K | 11.68 K |
| BFRHE (€) | 24.76 K | 25.83 K | 35.59 K | 45.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.39 | 107.53 | 108.79 | 163.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.17 | -13.88 | 9.57 | 20.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.31 M | 21.13 M | 26.02 M | 25.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.91 | 36.94 | 57.64 | 90.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.69 | 28.46 | 19.37 | 29.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.88 K | 14.84 K | 2.69 K | 28.98 K |
| Dette nette (€) | 26.17 K | 8.77 K | -33.68 K | -40.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.24 | 4.97 | 1.01 | 14.03 |
| Font de roulement (€) | 95.36 K | 81.3 K | 72.58 K | 87.34 K |
| Couverture du BFR | 86.98 | 92.43 | 91.26 | 94.11 |
| Trésorerie (€) | 83.4 K | 77.83 K | 46.52 K | 49.12 K |
| Dettes financières (€) | 21.13 K | 35.46 K | 51.84 K | 59.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.01 | 0.59 | -12.52 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.16 | 6.73 | -29.37 | -31.84 |
| Autonomie financière (%) | 7.22 | 3.68 | 2.21 | 2.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.83 K | 26.94 K | 21.4 K | 23.8 K |
| Liquidité générale | 203.43 | 160.09 | 113.92 | 115.76 |
| Liquidité réduite | 203.43 | 160.09 | 113.92 | 115.76 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 0.15 | -1.21 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 129.38 K | 117.82 K | 115.54 K | 89.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.96 | 35.49 | 37.71 | 38.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.61 K | - | - | - |