RG ROOM (RG ROOM), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Établie à TARBES (65000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité RG ROOM (RG ROOM) se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 934.2 K €, soit neuf cent trente-quatre mille cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 17.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RG ROOM (RG ROOM) disposait d'une trésorerie de 211.57 K €.
En termes d’effectifs, RG ROOM (RG ROOM) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RG ROOM (RG ROOM) est administrée par Dominique Pelay Y Clemente, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 934.2 K | 1.36 M | - | - |
| Marge brute (€) | 428.61 K | 719.02 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.01 K | 461.47 K | - | - |
| EBITDA (€) | 56.51 K | 448.93 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.5 K | 12.53 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.8 K | 411.22 K | - | - |
| Résultat net (€) | 17.82 K | 343.2 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.91 | 25.16 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.79 | 55.82 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.36 | 26.78 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 433.51 K | 819.41 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.4 | 60.06 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.88 | 52.7 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.05 | 32.91 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.57 | 33.82 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 167.33 K | 663.4 K | 438.04 K | 284.09 K |
| BFRE (€) | -82.64 K | -189.79 K | -68.72 K | -70.68 K |
| BFRHE (€) | -11.37 K | 116.92 K | 82.87 K | 89.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.38 | 177.48 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.29 | -50.78 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -29.1 M | 437.04 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 9.63 | 32.57 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.37 | 34.78 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.1 K | 400.86 K | - | - |
| Dette nette (€) | -341.58 K | 103.66 K | -110.72 K | -284.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.79 | 29.38 | - | - |
| Font de roulement (€) | 101.99 K | 627.17 K | 425.54 K | 283.84 K |
| Couverture du BFR | 60.95 | 94.54 | 97.15 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 211.57 K | 737.99 K | 424.24 K | 265.54 K |
| Dettes financières (€) | 318.11 K | 387.75 K | 452.21 K | 419.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.31 | 0.26 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -168.58 | 16.86 | -31.49 | -105.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 1.59 | 0.78 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.7 K | 242.66 K | 82.74 K | 130.74 K |
| Liquidité générale | 48.44 | 136.74 | 95.17 | 64.59 |
| Liquidité réduite | 48.44 | 136.74 | 95.17 | 64.59 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 1.93 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 368.94 K | 346.58 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.13 | 20.85 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.28 K | 63.05 K | - | - |