RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST
15 PLACE DES HALLES - 67000 STRASBOURG
RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Localisée à STRASBOURG (67000), elle œuvre dans le secteur d'activité 3530Z. Cette organisation RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST se focalise principalement production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.02 M €, soit quatorze millions dix-huit mille trois cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 839.27 K €.
Au terme de l'exercice 2022, RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST affichait une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RESEAUX DE CHALEUR URBAINS DE L'EST est sous la direction de Herve Lamorlette, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.02 M | 11.33 M | 10.13 M | 11.12 M |
| Marge brute (€) | -1.85 M | 400.74 K | -271.86 K | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.25 M | 1.54 M | 587.47 K | 829.58 K |
| EBITDA (€) | 3.19 M | 1.71 M | 1.37 M | 1.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | 59.37 K | -168.98 K | -779.75 K | -615.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 803.53 K | -593.33 K | -832.22 K | -623.51 K |
| Résultat net (€) | 839.27 K | -690.62 K | -689.91 K | -507.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.99 | -6.09 | -6.81 | -4.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.27 | -1.91 | -2.03 | -1.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.71 | -1.51 | -1.74 | -1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.84 M | 3.2 M | 2.63 M | 2.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.55 | 28.26 | 25.99 | 24.17 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -13.21 | 3.54 | -2.68 | 13.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.75 | 15.12 | 13.49 | 12.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.17 | 13.63 | 5.8 | 7.46 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.35 M | 9.3 M | 5.52 M | 7.47 M |
| BFRE (€) | 5.78 M | 2.07 M | 2.01 M | 3.3 M |
| BFRHE (€) | 669.29 K | 1.3 M | 1.7 M | 1.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 243.36 | 299.67 | 198.73 | 245.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 150.4 | 66.52 | 72.46 | 108.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.7 Md | 40.41 Md | 47.29 Md | 53.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.41 | 97.99 | 56.17 | 87.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.28 M | 1.64 M | 1.55 M | 1.6 M |
| Dette nette (€) | -10.4 M | -5.35 M | -4.75 M | -6.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.43 | 14.5 | 15.34 | 14.38 |
| Font de roulement (€) | 7.89 M | 7.34 M | 4.68 M | 6.24 M |
| Couverture du BFR | 84.44 | 78.92 | 84.88 | 83.55 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 4.09 M | 1.02 M | 1.24 M |
| Dettes financières (€) | 7.9 M | 3.87 M | 2.83 M | 3.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.17 | -3.26 | -3.06 | -4.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.19 | -14.81 | -14 | -18.7 |
| Autonomie financière (%) | 4.67 | 9.35 | 11.99 | 9.25 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.7 M | 3.61 M | 2.11 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 88.5 | 126.49 | 120.49 | 125.89 |
| Liquidité réduite | 88.5 | 126.49 | 120.49 | 125.89 |
| Couverture de la dette | 1.1 | -1.15 | -1.45 | -1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.55 M | 1.47 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.34 | 9.35 | 9.98 | 8.78 |