RAK & SPA SERVICES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2008.
Localisée à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), elle intervient dans le secteur d'activité 4639B. L'entreprise RAK & SPA SERVICES se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 16.64 M €, soit seize millions six cent trente-neuf mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 99.79 K €.
Au terme de l'exercice 2022, RAK & SPA SERVICES présentait une trésorerie de 166.34 K €.
En termes d’effectifs, RAK & SPA SERVICES compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RAK & SPA SERVICES est sous la direction de Richard Ngoummela Kouchere, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.64 M | 12.47 M | 10.95 M | 6.49 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 1.1 M | 922.98 K | 373.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 188.38 K | 322.72 K | 248.96 K |
| EBITDA (€) | 219.51 K | 195.53 K | 321.81 K | 251.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.15 K | 913 | -2.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 181.65 K | 173.29 K | 300 K | 224.89 K |
| Résultat net (€) | 99.79 K | 53.41 K | 183.83 K | 132.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.6 | 0.43 | 1.68 | 2.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.52 | 4.98 | 18.06 | 18.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.39 | 1.16 | 4.82 | 6.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.12 M | 921.82 K | 394.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.63 | 8.96 | 8.42 | 6.08 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.23 | 8.85 | 8.43 | 5.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.32 | 1.57 | 2.94 | 3.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.51 | 2.95 | 3.84 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.54 M | 2.16 M | 2.3 M | 905.94 K |
| BFRE (€) | 2.16 M | 1.88 M | 1.77 M | 885.56 K |
| BFRHE (€) | -170.57 K | 167.45 K | 256.71 K | 19.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.72 | 63.19 | 76.58 | 50.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.33 | 55.02 | 59.13 | 49.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.78 Md | 5.72 Md | 7.7 Md | 341.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.77 | 68.62 | 65.67 | 58.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.3 | 52.97 | 31.4 | 48.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 76.01 K | 211.29 K | 164.07 K |
| Dette nette (€) | -5.86 M | -3.44 M | -2.54 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.61 | 1.93 | 2.53 |
| Font de roulement (€) | 2.15 M | 2.13 M | 2.28 M | 905.95 K |
| Couverture du BFR | 84.78 | 98.73 | 99.29 | 100 |
| Trésorerie (€) | 166.34 K | 84.39 K | 250.54 K | 1.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 1.24 M | 1.41 M | 259.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -45.21 | -12.04 | -8.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -500.09 | -320.72 | -249.92 | -188.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.87 | 0.72 | 2.82 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.5 M | 2.26 M | 1.37 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 57.84 | 69.92 | 80.46 | 75.94 |
| Liquidité réduite | 57.84 | 69.92 | 80.46 | 75.94 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.11 | 0.38 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 959.11 K | 890.03 K | 617.13 K | 82.33 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.84 | 6.12 | 4.79 | 0.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.78 K | 18.39 K | 82.85 K | 63.04 K |
