WERMA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Localisée à MIONS (69780), elle est active dans le secteur d'activité 4669A. Cette entité WERMA se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent trente-sept mille cinq cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 53.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, WERMA révélait une trésorerie de 178.46 K €.
En termes d’effectifs, WERMA compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, WERMA est sous la direction de Ralf Lattuch, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.54 M | 2.81 M | 2.95 M | 1.82 M |
| Marge brute (€) | 1 M | 839.01 K | 1.11 M | 850.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.97 K | 16 K | 254.68 K | 17.86 K |
| EBITDA (€) | 63.67 K | 40.47 K | 274.86 K | 35.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.7 K | -24.47 K | -20.18 K | -17.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.33 K | 33.25 K | 265.04 K | 20.63 K |
| Résultat net (€) | 53.11 K | 18.95 K | 219.87 K | 10.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | 0.67 | 7.46 | 0.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.46 | 3.73 | 44.9 | 3.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.92 | 2.79 | 22.79 | 1.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 720.34 K | 589.57 K | 852.93 K | 614.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.39 | 20.99 | 28.96 | 33.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.56 | 29.87 | 37.84 | 46.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.51 | 1.44 | 9.33 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.46 | 0.57 | 8.65 | 0.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 541.56 K | 516.01 K | 493.62 K | 262.42 K |
| BFRHE (€) | 124.02 K | 120.85 K | 33.66 K | 48.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.9 | 67.05 | 61.17 | 52.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 862.2 M | 930.06 M | 271.6 M | 240.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.05 | 70.27 | 85.45 | 81.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.47 | 3.98 | 35.91 | 8.47 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.45 K | 26.17 K | 229.68 K | 25.22 K |
| Dette nette (€) | -27.8 K | -70.33 K | -234.43 K | -172.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.38 | 0.93 | 7.8 | 1.39 |
| Font de roulement (€) | - | 516.01 K | 493.62 K | 262.42 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 178.46 K | 99.58 K | 240.65 K | 107.06 K |
| Dettes financières (€) | - | 20.43 K | 25.98 K | 17.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.46 | -2.69 | -1.02 | -6.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.95 | -13.83 | -47.88 | -63.97 |
| Autonomie financière (%) | - | 24.9 | 18.85 | 15.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 206.26 K | 149.48 K | 449.1 K | 262 K |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.15 | 0.83 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 945.5 K | 815.2 K | 839.53 K | 815.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.01 | 19.13 | 18.91 | 30.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.24 K | 10.44 K | 76.26 K | 12.12 K |
