TOUAREG INVESTISSEMENTS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Établie à DOGNEVILLE (88000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise TOUAREG INVESTISSEMENTS se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 222 K €, soit deux cent vingt-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 247.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TOUAREG INVESTISSEMENTS révélait une trésorerie de 17.22 K €.
En termes d’effectifs, TOUAREG INVESTISSEMENTS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOUAREG INVESTISSEMENTS est administrée par Gregory Conraud, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 222 K | 216 K | 189.6 K | 174.6 K |
| Marge brute (€) | 153.29 K | 137.28 K | 130.64 K | 138.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -117.44 K | -132.7 K | -113.44 K | -86.12 K |
| EBITDA (€) | -110.88 K | -126.33 K | -107.73 K | -84.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.56 K | -6.36 K | -5.71 K | -1.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -111.82 K | -127.32 K | -108.24 K | -91.99 K |
| Résultat net (€) | 247.17 K | 230.94 K | 245.56 K | 145.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 111.34 | 106.91 | 129.52 | 83.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.31 | 14.74 | 16.25 | 10.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.41 | 13.6 | 14.75 | 8.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 61.97 K | 103.45 K | 74.61 K | 71.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.91 | 47.89 | 39.35 | 41.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.05 | 63.56 | 68.9 | 79.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -49.94 | -58.49 | -56.82 | -48.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -52.9 | -61.43 | -59.83 | -49.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 604.37 K | 470.31 K | 384.14 K | 339.13 K |
| BFRHE (€) | 614.89 K | 437.59 K | 318.31 K | 352 K |
| BFR en jours de CA (j) | 993.67 | 794.74 | 739.51 | 708.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 373.99 M | 258.96 M | 165.35 M | 168.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.43 | 16.78 | 47.98 | 34.9 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 248.69 K | 233.03 K | 246.1 K | 152.55 K |
| Dette nette (€) | -211.11 K | -82.25 K | -61.56 K | -212.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 112.02 | 107.88 | 129.8 | 87.37 |
| Font de roulement (€) | 604.37 K | 469.86 K | 384.14 K | 338.43 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.9 | 100 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 17.22 K | 48.31 K | 91.65 K | 14.71 K |
| Dettes financières (€) | 178.39 K | 91.88 K | 106.79 K | 177.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.85 | -0.35 | -0.25 | -1.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.08 | -5.25 | -4.07 | -15.02 |
| Autonomie financière (%) | 9.05 | 17.06 | 14.15 | 7.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.93 K | 38.23 K | 46.42 K | 48.88 K |
| Couverture de la dette | 5.94 | 6.68 | 6.37 | 3.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 256.94 K | 258.12 K | 231.59 K | 213.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 74.86 | 79.67 | 82.25 | 83.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -65.2 K | -68.19 K | -59.83 K | -42.45 K |