KEEP SAFE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Implantée à BEYCHAC-ET-CAILLAU (33750), elle exerce son activité dans 4642Z. La société KEEP SAFE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent cinquante-neuf mille cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 41.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEEP SAFE affichait une trésorerie de 265.25 K €.
En termes d’effectifs, KEEP SAFE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEEP SAFE compte parmi ses dirigeants Richard Fernandez, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.36 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 291.8 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 41.43 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 52.4 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.98 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 49.82 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 41.25 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.03 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.57 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.58 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 235 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.29 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 21.47 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.86 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.05 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 841.07 K | 801.73 K | 797.94 K | 747.03 K |
| BFRE (€) | 569.74 K | 535.2 K | 433.37 K | 382.42 K |
| BFRHE (€) | -25.23 K | 9.99 K | 25.98 K | -21.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 215.31 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 143.73 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 37.2 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 145.68 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 86.25 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.26 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 46.58 K | - | - |
| Dette nette (€) | -50.93 K | -181.16 K | -36.06 K | -122.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.43 | - | - |
| Font de roulement (€) | 802.25 K | 776.21 K | 766.57 K | 705.94 K |
| Couverture du BFR | 95.38 | 96.82 | 96.07 | 94.5 |
| Trésorerie (€) | 265.25 K | 231.6 K | 307.23 K | 345.44 K |
| Dettes financières (€) | 19.57 K | 52.97 K | 86.2 K | 100 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.89 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.36 | -24.45 | -5.15 | -19.56 |
| Autonomie financière (%) | 40.95 | 13.99 | 8.12 | 6.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 257.8 K | 334.28 K | 225.72 K | 326.82 K |
| Liquidité générale | 236.28 | 189.75 | 207.86 | 165.73 |
| Liquidité réduite | 236.28 | 189.75 | 207.86 | 165.73 |
| Couverture de la dette | - | 0.6 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 253.42 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.78 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 6.68 K | - | - |
