THOMAS COOK BROK AIR SERVICES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Implantée à CLICHY (92110), elle se spécialise dans 7990Z. La société THOMAS COOK BROK AIR SERVICES oriente ses efforts sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 79.67 M €, soit soixante-dix-neuf millions six cent soixante-douze mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 962.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, THOMAS COOK BROK AIR SERVICES affichait une trésorerie de 614.95 K €.
En matière de gouvernance, THOMAS COOK BROK AIR SERVICES est dirigée par Nicolas Delord, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 79.67 M | 64.15 M | 57.04 M |
| Marge brute (€) | 2.54 M | 3.99 M | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | 2.78 M | 606.18 K |
| EBITDA (€) | 1.45 M | 2.78 M | 576.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.32 K | -5.19 K | 29.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.45 M | 2.78 M | 576.81 K |
| Résultat net (€) | 962.38 K | 1.86 M | 532.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.21 | 2.9 | 0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.28 | 18.16 | 5.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.02 | 10.62 | 4.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 3.64 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.81 | 5.68 | 2.64 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 3.19 | 6.22 | 3.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.82 | 4.34 | 1.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.85 | 4.33 | 1.06 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 9.99 M | 10.87 M | 9.19 M |
| BFRE (€) | 7.79 M | 5.91 M | -1.2 M |
| BFRHE (€) | 3.25 M | 6.72 M | 10.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.76 | 61.86 | 58.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.69 | 33.65 | -7.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 709.55 Md | 1.18 T | 1.71 T |
| Délais de paiement clients (j) | 60.07 | 81.51 | 71.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.28 | 33.85 | 19.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.89 M | 561.9 K |
| Dette nette (€) | -5.87 M | -6.73 M | -3.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | 2.95 | 0.99 |
| Font de roulement (€) | - | - | 8.55 M |
| Couverture du BFR | - | - | 93.04 |
| Trésorerie (€) | 614.95 K | 433.87 K | 345.79 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 339 |
| Capacité de remboursement (€) | -5.23 | -3.56 | -6.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.72 | -65.56 | -40.28 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 26.34 K |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.62 M | 6.3 M | 3.43 M |
| Liquidité générale | 214.53 | 208.93 | 297.08 |
| Liquidité réduite | 214.53 | 208.93 | 297.08 |
| Couverture de la dette | 1.51 | 2.91 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.19 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 1.04 | 1.27 | 1.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 476.71 K | 919.97 K | 44.06 K |
