CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAUT MAMAN VALENTIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Localisée à REMIRE MONTJOLY (97354), elle œuvre dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAUT MAMAN VALENTIN oriente son activité sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 23.23 K €, soit vingt-trois mille deux cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -151.61 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAUT MAMAN VALENTIN présentait une trésorerie de 183.1 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.23 K | 22.65 K | 189.48 K | 2.08 M |
| Marge brute (€) | 19.18 K | - | -840.38 K | 968.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -956.2 K | 802.55 K |
| EBITDA (€) | 19.18 K | 384.41 K | 942.82 K | 850.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.9 M | -47.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.17 K | 384.41 K | -50.41 K | -247.01 K |
| Résultat net (€) | -151.61 K | -1.78 M | -577.56 K | -290.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -652.6 | -7.86 K | -304.81 | -13.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.49 | 1.73 K | -33.16 | -12.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1 | -11.49 | -3.02 | -1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 189.96 K | 2.61 M | 6.67 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 817.68 | 11.54 K | 3.52 K | 65.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 82.54 | - | -443.52 | 46.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.54 | 1.7 K | 497.58 | 40.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -504.64 | 38.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 82.46 K | 677.9 K | 4.81 M | -1.13 M |
| BFRE (€) | -3.36 M | -2.98 M | -2.53 M | -1.9 M |
| BFRHE (€) | 3.31 M | 3.33 M | 5.86 M | -11.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.3 K | 10.93 K | 9.26 K | -197.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.84 K | -48.08 K | -4.87 K | -334.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 210.69 M | 206.65 M | 3.04 Md | -62.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 114.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 11.37 | 13.85 | 1.55 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 415.67 K | 806.89 K |
| Dette nette (€) | -15.03 M | -14.35 M | -15.82 M | -16.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 219.37 | 38.84 |
| Font de roulement (€) | -158.93 K | -155.91 K | 4.81 M | -12.58 M |
| Couverture du BFR | -192.74 | -23 | 99.98 | 1.12 K |
| Trésorerie (€) | 183.1 K | 428.18 K | 1.55 M | 491.11 K |
| Dettes financières (€) | 11.52 M | 11.36 M | 14.47 M | 2.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -38.05 | -20.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.9 K | 13.9 K | -908.13 | -682.23 |
| Autonomie financière (%) | -0.02 | -0.01 | 0.12 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.7 M | 3.42 M | 2.9 M | 2.61 M |
| Liquidité générale | 23.12 | 25.6 | 42.68 | 6.88 |
| Liquidité réduite | 23.12 | 25.6 | 42.68 | 6.88 |
| Couverture de la dette | -0.54 | -6.86 | -1.92 | -0.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -22.81 K | -241.98 K |