AD1 CONSTRUCTIONS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Située à MACON (71000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. Cette entité AD1 CONSTRUCTIONS se focalise principalement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2017, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.31 M €, soit cinq millions trois cent sept mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -97.06 K €.
Au terme de l'exercice 2017, AD1 CONSTRUCTIONS révélait une trésorerie de 141.76 K €.
En matière de gouvernance, AD1 CONSTRUCTIONS est dirigée par Omer Dogan, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.31 M | 4.39 M | 4.34 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.52 M | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -61.42 K | 186.15 K | 439.02 K |
| EBITDA (€) | -10.55 K | 201.41 K | 398.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -50.88 K | -15.25 K | 40.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -62.59 K | 155.48 K | 369.88 K |
| Résultat net (€) | -97.06 K | 101.94 K | 241 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.83 | 2.32 | 5.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.07 | 18.28 | 52.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -4.62 | 5.77 | 16.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.38 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.33 | 31.37 | 32.56 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 23.91 | 34.69 | 34.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.2 | 4.59 | 9.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.16 | 4.25 | 10.11 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 270.17 K | 738.1 K | 353.01 K |
| BFRE (€) | -56.49 K | 123.46 K | 145.25 K |
| BFRHE (€) | 155.54 K | 178.16 K | 33.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.58 | 61.44 | 29.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.88 | 10.28 | 12.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.26 Md | 2.14 Md | 401.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.63 | 84.63 | 85.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.33 | 60.58 | 60.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.46 K | 154.97 K | 336.03 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -775.23 K | -809.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.35 | 3.53 | 7.74 |
| Font de roulement (€) | 240.82 K | 493.2 K | 349.57 K |
| Couverture du BFR | 89.14 | 66.82 | 99.03 |
| Trésorerie (€) | 141.76 K | 432.78 K | 172.22 K |
| Dettes financières (€) | 108.13 K | 144.44 K | 62.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 81.23 | -5 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -325.52 | -139.03 | -177.6 |
| Autonomie financière (%) | 4.26 | 3.86 | 7.31 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 818.68 K | 915.7 K |
| Liquidité générale | 90.63 | 121.42 | 123.29 |
| Liquidité réduite | 90.63 | 121.42 | 123.29 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.3 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.47 M | 1.33 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 22.64 | 24.75 | 20.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 25.46 K | 98.97 K |