CENTRALE SOLAIRE DU PLA DE LA ROQUE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Localisée à BEZIERS (34500), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. L'entité CENTRALE SOLAIRE DU PLA DE LA ROQUE oriente ses efforts sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.09 M €, soit cinq millions quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.56 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CENTRALE SOLAIRE DU PLA DE LA ROQUE présentait une trésorerie de 1.39 M €.
En matière de gouvernance, CENTRALE SOLAIRE DU PLA DE LA ROQUE compte parmi ses dirigeants TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.09 M | 6.75 M | 3.71 M | 4.63 M |
| Marge brute (€) | 4.44 M | 6.08 M | 3.04 M | 3.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.96 M | 3.8 M |
| EBITDA (€) | 4.32 M | 5.95 M | 3.02 M | 3.82 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -55.4 K | -16.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.03 M | 4.67 M | 1.73 M | 2.35 M |
| Résultat net (€) | 2.56 M | 3.54 M | 1.25 M | 1.68 M |
| Taux de marge nette (%) | 50.31 | 52.42 | 33.75 | 36.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.33 | 91.93 | 56.41 | 77.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.11 | 16.18 | 9.08 | 11.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.57 M | 6.16 M | 3.15 M | 4.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.78 | 91.14 | 84.98 | 88.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.35 | 90.04 | 81.89 | 85.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 84.91 | 88.11 | 81.26 | 82.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 79.76 | 82.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.93 M | 3.27 M | 2.16 M | 692.36 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -643.61 K |
| BFRHE (€) | 394.08 K | -721.58 K | -1.05 M | 693.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.21 | 176.51 | 212.41 | 54.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -50.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.49 Md | -13.35 Md | -10.71 Md | 8.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.1 | 60.95 | 100.08 | 72.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.6 | 135.15 | 171.35 | 127.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 2.59 M | 3.21 M |
| Dette nette (€) | -13.42 M | -15.64 M | -10.1 M | -11.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 69.77 | 69.25 |
| Font de roulement (€) | 1.75 M | 1.71 M | 459.6 K | 636.96 K |
| Couverture du BFR | 90.94 | 52.22 | 21.28 | 92 |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | 2.4 M | 1.47 M | 642.05 K |
| Dettes financières (€) | 14.37 M | 16.2 M | 9.53 M | 11.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.9 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -284.92 | -406.05 | -454.99 | -520.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.24 | 0.23 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 274.98 K | 275.92 K | 345.02 K | 882.19 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 13.2 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 13.2 |
| Couverture de la dette | 175.48 | 151.41 | 49.89 | 2.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 857.31 K | 1.2 M | 417.54 K | 605.28 K |