KALKER GARAY SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Basée à LA FLECHE (72200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4333Z. L'entreprise KALKER GARAY SAS se consacre essentiellement travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-seize mille deux cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -159.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KALKER GARAY SAS révélait une trésorerie de 702.7 K €.
En termes d’effectifs, KALKER GARAY SAS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KALKER GARAY SAS est dirigée par Dirk Vidts, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4 M | 5.31 M | 5.2 M | 5.16 M |
| Marge brute (€) | 1.97 M | 2.56 M | 2.16 M | 2.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.24 K | 319.02 K | 418.68 K | 377.62 K |
| EBITDA (€) | -9.69 K | 376.16 K | 485.14 K | 473.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.56 K | -57.15 K | -66.46 K | -95.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -175.31 K | - | 349.71 K | 325.19 K |
| Résultat net (€) | -159.68 K | 275.26 K | 238.51 K | 274.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -4 | 5.18 | 4.58 | 5.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.67 | 10.54 | 9.79 | 12.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.6 | 4.99 | 4.54 | 5.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.64 M | 2.07 M | 1.95 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.96 | 39.03 | 37.39 | 35.83 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.38 | 48.19 | 41.45 | 42.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.24 | 7.08 | 9.33 | 9.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.51 | 6 | 8.05 | 7.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.29 M | 3.33 M | 3.66 M | 3.63 M |
| BFRE (€) | 876.88 K | 1.52 M | 1.83 M | 1.82 M |
| BFRHE (€) | 554.16 K | 917.3 K | 767.6 K | 611.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 209.05 | 228.78 | 256.88 | 256.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.09 | 104.72 | 128.54 | 128.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.07 Md | 13.36 Md | 10.94 Md | 8.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.02 | 180 | 179.17 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.53 | 133.9 | 65.53 | 81.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.06 K | 349.93 K | 401.16 K | 485.53 K |
| Dette nette (€) | -641.75 K | -1.96 M | -1.72 M | -2.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.5 | 6.58 | 7.71 | 9.41 |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | 2.91 M | 2.85 M | 2.69 M |
| Couverture du BFR | 91.46 | 87.42 | 77.84 | 74.26 |
| Trésorerie (€) | 702.7 K | 885.82 K | 1.04 M | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 398.47 K | 897.28 K | 1.04 M | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.41 | -5.61 | -4.29 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.81 | -75.16 | -70.66 | -96.61 |
| Autonomie financière (%) | 5.23 | 2.91 | 2.35 | 2.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 790.94 K | 1.59 M | 971.57 K | 1.25 M |
| Liquidité générale | 199.17 | 137.68 | 131.39 | 123.3 |
| Liquidité réduite | 199.17 | 137.68 | 131.39 | 123.3 |
| Couverture de la dette | -0.45 | 0.56 | 0.55 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.94 M | 2.02 M | 1.85 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.87 | 28.86 | 26.83 | 24.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 65.51 K | 75.66 K | 127.28 K |