THEVENON, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2008.
Implantée à LYON (69006), elle exerce son activité dans 4669C. L'entreprise THEVENON se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-sept mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 48.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEVENON présentait une trésorerie de 201.87 K €.
En termes d’effectifs, THEVENON emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEVENON est sous la direction de Nicolas Rivoire, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.19 M | 2.48 M |
| Marge brute (€) | - | - | 686.36 K | 450.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 68.56 K | 4.76 K |
| EBITDA (€) | - | - | 60.32 K | 34.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 8.24 K | -30.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 39.81 K | 15.31 K |
| Résultat net (€) | - | - | 48.15 K | 28.77 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.51 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 8.35 | 5.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.99 | 1.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 571.77 K | 414.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.94 | 16.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 21.53 | 18.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.89 | 1.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.15 | 0.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 674.49 K | 734.16 K | 831.05 K | 761.93 K |
| BFRE (€) | 65.12 K | 26.57 K | 42.15 K | 8.16 K |
| BFRHE (€) | 408.44 K | 386.06 K | 295.55 K | 240.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 95.17 | 112.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 4.83 | 1.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.58 Md | 1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 68.35 | 75.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 46.44 | 60.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 79.52 K | 67.92 K |
| Dette nette (€) | -441.17 K | -644.24 K | -578.11 K | -491.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.49 | 2.74 |
| Font de roulement (€) | 671.9 K | 728.94 K | 783.48 K | 737.01 K |
| Couverture du BFR | 99.62 | 99.29 | 94.28 | 96.73 |
| Trésorerie (€) | 201.87 K | 321.24 K | 455.27 K | 495.24 K |
| Dettes financières (€) | 281.89 K | 383.49 K | 481.36 K | 486.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.27 | -7.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.82 | -106.78 | -100.26 | -92.91 |
| Autonomie financière (%) | 2.24 | 1.57 | 1.2 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.56 K | 576.76 K | 504.44 K | 474.48 K |
| Liquidité générale | 122.8 | 106.73 | 103.59 | 103.1 |
| Liquidité réduite | 122.8 | 106.73 | 103.59 | 103.1 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.27 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 594.14 K | 419.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.56 | 13.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 8.31 K | 5.26 K |