ACTUEL CONCEPT (ACTUEL CONCEPT), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2008.
Localisée à DAMMARIE-LES-LYS (77190), elle exerce son activité dans 4759A. L'entité ACTUEL CONCEPT (ACTUEL CONCEPT) se consacre sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 889.53 K €, soit huit cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -121.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ACTUEL CONCEPT (ACTUEL CONCEPT) montrait une trésorerie de 188.11 K €.
En termes d’effectifs, ACTUEL CONCEPT (ACTUEL CONCEPT) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ACTUEL CONCEPT (ACTUEL CONCEPT) est sous la direction de Xavier Brajon, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 889.53 K | 1.22 M | 1.4 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 112.12 K | 244.22 K | 308.86 K | 310.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -103.01 K | -6.85 K | 6.91 K | 42.19 K |
| EBITDA (€) | -95.21 K | 7.33 K | 12.92 K | 43.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.8 K | -14.18 K | -6.01 K | -1.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -130.26 K | -28.74 K | -1.97 K | 30.73 K |
| Résultat net (€) | -121.54 K | -20.45 K | 7.31 K | 37.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.66 | -1.68 | 0.52 | 2.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -137.16 | -9.73 | 3.17 | 16.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -33.69 | -4.46 | 1.08 | 6.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 89.08 K | 207.72 K | 254.58 K | 259.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.01 | 17.02 | 18.13 | 20.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.6 | 20.01 | 22 | 24.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.7 | 0.6 | 0.92 | 3.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.58 | -0.56 | 0.49 | 3.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 260.67 K | 298 K | 373.24 K | 425.04 K |
| BFRE (€) | 50.52 K | 17.41 K | -83.46 K | -35.49 K |
| BFRHE (€) | 19.69 K | 12 K | 21.09 K | 20.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.96 | 89.14 | 97.02 | 124.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.73 | 5.21 | -21.69 | -10.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.98 M | 40.12 M | 81.13 M | 69.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.51 | 27.66 | 29.31 | 32.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.7 | 9.13 | 2.02 | 7.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -86.49 K | 15.62 K | 22.2 K | 50.05 K |
| Dette nette (€) | -84.09 K | 16.85 K | -12.08 K | 65.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.72 | 1.28 | 1.58 | 4.02 |
| Font de roulement (€) | 43.76 K | 131.43 K | 125.46 K | 199.18 K |
| Couverture du BFR | 16.79 | 44.1 | 33.61 | 46.86 |
| Trésorerie (€) | 188.11 K | 265.16 K | 431.55 K | 438.47 K |
| Dettes financières (€) | 983 | 983 | 983 | 983 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.97 | 1.08 | -0.54 | 1.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.9 | 8.02 | -5.24 | 29.24 |
| Autonomie financière (%) | 90.14 | 213.78 | 234.59 | 227.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.31 K | 80.76 K | 194.86 K | 146.35 K |
| Liquidité générale | 107.98 | 146.16 | 123.73 | 148.02 |
| Liquidité réduite | 107.98 | 146.16 | 123.73 | 148.02 |
| Couverture de la dette | -3.23 | -0.36 | 0.04 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 199.34 K | 237.19 K | 286.82 K | 251.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.93 | 14.97 | 15.89 | 15.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.93 K | 7.25 K |