SETEC FERROVIAIRE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Établie à PARIS (75012), elle œuvre dans 7112B. Cette structure SETEC FERROVIAIRE se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 53.63 M €, soit cinquante-trois millions six cent trente-deux mille trois cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.95 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SETEC FERROVIAIRE disposait d'une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, SETEC FERROVIAIRE recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SETEC FERROVIAIRE compte parmi ses dirigeants SETEC CONSULTANTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.63 M | 36.36 M | 33.5 M | 23.54 M |
| Marge brute (€) | 39.47 M | 21.61 M | 21.28 M | 14.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.39 M | 6.59 M | 4.48 M | 3.92 M |
| EBITDA (€) | 6.37 M | 6.65 M | 4.16 M | 3.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | 18.62 K | -58.4 K | 320.09 K | -26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.08 M | 6.48 M | 4.02 M | 3.81 M |
| Résultat net (€) | 3.95 M | 3.44 M | 2.8 M | 2.46 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.37 | 9.47 | 8.35 | 10.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.32 | 51.38 | 49.74 | 48.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.44 | 5.64 | 5.35 | 5.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.99 M | 17.91 M | 16.35 M | 13.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.27 | 49.26 | 48.8 | 58.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.6 | 59.43 | 63.53 | 61.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.89 | 18.28 | 12.42 | 16.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.92 | 18.12 | 13.38 | 16.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 38.69 M | 48.28 M | 41.75 M | 37.95 M |
| BFRE (€) | 32.89 M | 21.4 M | 35.51 M | 34.54 M |
| BFRHE (€) | 2.3 M | 24.72 M | 2.99 M | 396.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 263.31 | 484.69 | 454.87 | 588.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 223.86 | 214.8 | 386.97 | 535.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 338.03 Md | 2.46 T | 274.63 Md | 25.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.29 | 65.59 | 73.63 | 88.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.88 | 0.84 | 1.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.42 M | 5.91 M | 3.08 M | 2.72 M |
| Dette nette (€) | -43.85 M | -52.82 M | -44.53 M | -39.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.25 | 16.26 | 9.19 | 11.56 |
| Font de roulement (€) | 14.96 M | 13.33 M | 10.46 M | 9.12 M |
| Couverture du BFR | 38.67 | 27.62 | 25.06 | 24.02 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 1.28 M | 2.05 M | 2.74 M |
| Dettes financières (€) | 9.27 M | 8.59 M | 6.03 M | 5.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.91 | -8.93 | -14.47 | -14.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -558.5 | -788.22 | -791.5 | -775.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 0.78 | 0.93 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.23 M | 10.8 M | 9.38 M | 8.05 M |
| Liquidité générale | 68.56 | 49.72 | 49.45 | 44.22 |
| Liquidité réduite | 68.56 | 49.72 | 49.45 | 44.22 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.77 M | 18.68 M | 17.02 M | 14.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.93 | 35.81 | 35.87 | 42.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 862.38 K | 763.99 K | 526.96 K | 524 K |
