DESIGN & TECHNOLOGIES
222 BOULEVARD SAINT-GERMAIN - 75007 PARIS
DESIGN & TECHNOLOGIES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Localisée à PARIS (75007), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4743Z. L'entreprise DESIGN & TECHNOLOGIES met l'accent sur commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.63 M €, soit trois millions six cent vingt-cinq mille trois cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 306.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DESIGN & TECHNOLOGIES révélait une trésorerie de 499.57 K €.
En termes d’effectifs, DESIGN & TECHNOLOGIES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DESIGN & TECHNOLOGIES est dirigée par John-Philip Helmreich, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.63 M | 4.3 M | 4.98 M | 3.93 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.48 M | 2.04 M | 1.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 426.59 K | 642.84 K | 1.15 M | 559.24 K |
| EBITDA (€) | 411.36 K | 640.41 K | 1.15 M | 581.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.23 K | 2.43 K | -1.53 K | -22.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 371.32 K | 587.86 K | 1.08 M | 496.11 K |
| Résultat net (€) | 306.72 K | 477.09 K | 819.76 K | 356.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.46 | 11.08 | 16.45 | 9.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.55 | 25.09 | 57.55 | 17.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.73 | 15.95 | 21.67 | 11.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 1.29 M | 1.86 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.22 | 29.97 | 37.32 | 32.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.74 | 34.5 | 40.83 | 34.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.35 | 14.88 | 23.16 | 14.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.77 | 14.93 | 23.13 | 14.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.68 M | 1.63 M | 2.15 M | 1.76 M |
| BFRE (€) | 405.43 K | 813.26 K | 533.67 K | 513.33 K |
| BFRHE (€) | 633.51 K | 389.13 K | 143.78 K | 140.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.25 | 138.31 | 157.25 | 163.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.82 | 68.96 | 39.08 | 47.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.29 Md | 4.59 Md | 1.96 Md | 1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.93 | 40.41 | 8.21 | 8.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.36 | 23.16 | 27.56 | 13.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 387.65 K | 557.24 K | 916.59 K | 465.94 K |
| Dette nette (€) | -545.31 K | -748.2 K | -890.06 K | 15.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.69 | 12.95 | 18.39 | 11.84 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.04 M | 1.55 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 71.39 | 63.79 | 72.19 | 66.3 |
| Trésorerie (€) | 499.57 K | 342.23 K | 1.47 M | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 139.17 K | 169.1 K | 1.19 M | 169.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.41 | -1.34 | -0.97 | 0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.87 | -39.35 | -62.48 | 0.72 |
| Autonomie financière (%) | 15.15 | 11.25 | 1.2 | 12.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 424.78 K | 330.64 K | 570.19 K | 326.29 K |
| Liquidité générale | 131.01 | 83.22 | 72.48 | 121.25 |
| Liquidité réduite | 131.01 | 83.22 | 72.48 | 121.25 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 3.27 | 2.52 | 1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 829.57 K | 802.87 K | 807.67 K | 711.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.5 | 13.46 | 12.13 | 13.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.23 K | 153.67 K | 289.59 K | 131.71 K |