CANALE PHILIPPE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Implantée à SAINT-PAUL-EN-JAREZ (42740), elle exerce son activité dans 4333Z. La société CANALE PHILIPPE oriente ses efforts sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 420.41 K €, soit quatre cent vingt mille quatre cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 6.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CANALE PHILIPPE présentait une trésorerie de 63.35 K €.
En termes d’effectifs, CANALE PHILIPPE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANALE PHILIPPE est sous la direction de Philippe Canale, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 420.41 K | 458.28 K | 472.11 K | 532.33 K |
| Marge brute (€) | 154.61 K | 165.36 K | 199.14 K | 236.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 32.29 K | 33.07 K | 40.8 K |
| EBITDA (€) | 17.5 K | 32.68 K | 33.68 K | 42.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -394 | -607 | -1.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.96 K | 20.59 K | 21.99 K | 29.03 K |
| Résultat net (€) | 6.73 K | 17.71 K | 25.7 K | 24.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.6 | 3.86 | 5.44 | 4.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.27 | 11 | 17.93 | 21.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.75 | 7.52 | 10.53 | 13.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 144.42 K | 153.01 K | 182.96 K | 214.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.35 | 33.39 | 38.75 | 40.36 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.78 | 36.08 | 42.18 | 44.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.16 | 7.13 | 7.13 | 8.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.05 | 7.01 | 7.66 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 101.58 K | 135.64 K | 117.49 K | 91.33 K |
| BFRE (€) | 2.75 K | 10.38 K | -424 | 7.64 K |
| BFRHE (€) | 35.47 K | 29.81 K | 30.55 K | 30.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.19 | 108.04 | 90.83 | 62.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.39 | 8.27 | -0.33 | 5.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.86 M | 37.43 M | 39.51 M | 44.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.11 | 46.99 | 52.23 | 35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.75 | 37.28 | 53.11 | 41.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 29.83 K | 37.53 K | 38.62 K |
| Dette nette (€) | 11.53 K | 21.11 K | -13.42 K | -19.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.51 | 7.95 | 7.25 |
| Font de roulement (€) | 101.58 K | 135.64 K | 117.49 K | 91.33 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 63.35 K | 95.45 K | 87.36 K | 53.3 K |
| Dettes financières (€) | 5.15 K | 15.48 K | 27.12 K | 22.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.71 | -0.36 | -0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.03 | 13.11 | -9.36 | -16.96 |
| Autonomie financière (%) | 24.81 | 10.4 | 5.28 | 5.3 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.67 K | 58.86 K | 73.66 K | 51.04 K |
| Liquidité générale | 228.8 | 239.79 | 179 | 175.24 |
| Liquidité réduite | 228.8 | 239.79 | 179 | 175.24 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.63 | 0.76 | 1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 136.29 K | 131.82 K | 164.22 K | 193.8 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 29.93 | 25.92 | 31.11 | 31.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.22 K | 3.13 K | 4.57 K | 4.15 K |