CYCLABLE RENNES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Basée à RENNES (35000), elle intervient dans le secteur d'activité 4764Z. Cette organisation CYCLABLE RENNES se focalise principalement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.69 M €, soit deux millions six cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 52.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLABLE RENNES présentait une trésorerie de 1.99 K €.
En termes d’effectifs, CYCLABLE RENNES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLABLE RENNES est dirigée par ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.69 M | 3.07 M | 3.07 M | 2.59 M |
| Marge brute (€) | 575.89 K | 601.16 K | 657.71 K | 596.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 161.47 K | 201.86 K | 243.98 K | 154.92 K |
| EBITDA (€) | 89.28 K | 120.08 K | 198.82 K | 107.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 72.2 K | 81.78 K | 45.16 K | 47.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.48 K | 72.12 K | 146.1 K | 66.69 K |
| Résultat net (€) | 52.31 K | 71.12 K | 114.45 K | 60.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.95 | 2.32 | 3.73 | 2.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.31 | 10.73 | 19.34 | 12.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.45 | 4.61 | 8.88 | 4.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 491.31 K | 528.5 K | 588.59 K | 497.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.27 | 17.22 | 19.16 | 19.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.42 | 19.59 | 21.42 | 23.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.32 | 3.91 | 6.47 | 4.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.01 | 6.58 | 7.94 | 5.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 656.31 K | 557.64 K | 533.57 K | 402.15 K |
| BFRE (€) | 132.18 K | 51.11 K | 223.71 K | 279.53 K |
| BFRHE (€) | 521.67 K | 418.87 K | 57.64 K | 32.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.1 | 66.33 | 63.41 | 56.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.94 | 6.08 | 26.59 | 39.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.84 Md | 3.52 Md | 484.97 M | 231.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.64 | 64.68 | 11.91 | 39.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.73 | 59.04 | 23.15 | 41.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.38 K | 119.1 K | 167.18 K | 101.28 K |
| Dette nette (€) | -800.74 K | -794.69 K | -444.88 K | -729.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.7 | 3.88 | 5.44 | 3.91 |
| Font de roulement (€) | 598.3 K | 490.06 K | 440.68 K | 317.07 K |
| Couverture du BFR | 91.16 | 87.88 | 82.59 | 78.84 |
| Trésorerie (€) | 1.99 K | 84.18 K | 251.74 K | 89.53 K |
| Dettes financières (€) | 335.45 K | 325.47 K | 365.32 K | 387.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.06 | -6.67 | -2.66 | -7.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.95 | -119.87 | -75.17 | -152.89 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 2.04 | 1.62 | 1.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.27 K | 485.82 K | 238.41 K | 347.04 K |
| Liquidité générale | 87.97 | 73.92 | 51.02 | 45.44 |
| Liquidité réduite | 87.97 | 73.92 | 51.02 | 45.44 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.84 | 1.42 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 403.75 K | 394.89 K | 397.12 K | 437.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.55 | 10.07 | 10.27 | 12.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.32 K | 23.89 K | 41.31 K | 23.45 K |