CYCLABLE RENNES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2008.
Située à RENNES (35000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4764Z. Cette entité CYCLABLE RENNES se consacre essentiellement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.07 M €, soit trois millions soixante-et-onze mille deux cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 114.45 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CYCLABLE RENNES affichait une trésorerie de 251.74 K €.
En termes d’effectifs, CYCLABLE RENNES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLABLE RENNES est administrée par ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.07 M | 2.59 M | 1.8 M | 2.06 M |
| Marge brute (€) | 657.71 K | 596.97 K | 472.99 K | 597.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 243.98 K | 154.92 K | - | 267.32 K |
| EBITDA (€) | 198.82 K | 107.63 K | 99.34 K | 231.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.16 K | 47.29 K | - | 36.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.1 K | 66.69 K | 83.35 K | 202.74 K |
| Résultat net (€) | 114.45 K | 60.31 K | 77.34 K | 148.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.73 | 2.33 | 4.29 | 7.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.34 | 12.63 | 18.54 | 46.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.88 | 4.65 | 5.75 | 23.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 588.59 K | 497.81 K | 393.11 K | 543.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.16 | 19.23 | 21.78 | 26.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 21.42 | 23.06 | 26.21 | 28.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.47 | 4.16 | 5.5 | 11.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.94 | 5.98 | - | 12.96 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 533.57 K | 402.15 K | 509 K | 124.04 K |
| BFRE (€) | 223.71 K | 279.53 K | -43.62 K | 12.22 K |
| BFRHE (€) | 57.64 K | 32.62 K | 90.27 K | 20.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.41 | 56.71 | 102.95 | 21.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.59 | 39.42 | -8.82 | 2.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 484.97 M | 231.31 M | 446.3 M | 114.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.91 | 39.01 | 63.73 | 10.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.15 | 41.28 | 101.9 | 25.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 167.18 K | 101.28 K | - | 177.11 K |
| Dette nette (€) | -444.88 K | -729.9 K | -466.69 K | -249.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.44 | 3.91 | - | 8.58 |
| Font de roulement (€) | 440.68 K | 317.07 K | 443.21 K | 63.87 K |
| Couverture du BFR | 82.59 | 78.84 | 87.07 | 51.49 |
| Trésorerie (€) | 251.74 K | 89.53 K | 461.72 K | 54.41 K |
| Dettes financières (€) | 365.32 K | 387.3 K | 354.59 K | 17.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.66 | -7.21 | - | -1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.17 | -152.89 | -111.9 | -78.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 1.23 | 1.18 | 17.74 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 238.41 K | 347.04 K | 508.02 K | 225.27 K |
| Liquidité générale | 51.02 | 45.44 | 84.28 | 43.52 |
| Liquidité réduite | 51.02 | 45.44 | 84.28 | 43.52 |
| Couverture de la dette | 1.42 | 0.59 | 0.65 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 397.12 K | 437.54 K | 324.53 K | 327.53 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.27 | 12.56 | 13.14 | 12.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.31 K | 23.45 K | 30.11 K | 60.25 K |