CEGI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2008.
Localisée à SAINT-MAXIMIN (60740), elle exerce son activité dans 5610A. Cette structure CEGI oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-neuf mille six cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 21.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEGI montrait une trésorerie de 159.98 K €.
En termes d’effectifs, CEGI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGI compte parmi ses dirigeants CQLP, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.11 M | 564.07 K | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 448.2 K | 451.14 K | 149.34 K | 623.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.25 K | 86.55 K | 145.25 K | 191.93 K |
| EBITDA (€) | 50.32 K | 59.1 K | 134.82 K | 193.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 51.93 K | 27.45 K | 10.43 K | -1.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.13 K | 38.39 K | 121.18 K | 174.88 K |
| Résultat net (€) | 21.13 K | 36.87 K | 114.55 K | 131.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.81 | 3.34 | 20.31 | 9.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.25 | 43.61 | 51.93 | 42.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.24 | 8.52 | 18.17 | 33.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 423.35 K | 431.56 K | 450.17 K | 633.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.2 | 39.04 | 79.81 | 46.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.32 | 40.81 | 26.47 | 46.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.3 | 5.35 | 23.9 | 14.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.74 | 7.83 | 25.75 | 14.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 85.17 K | 184.81 K | 371.72 K | 236.22 K |
| BFRE (€) | -150.04 K | -109.99 K | -142.99 K | -80.53 K |
| BFRHE (€) | 75.23 K | 61.33 K | 124.24 K | 50.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.58 | 61.02 | 240.54 | 63.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.82 | -36.32 | -92.53 | -21.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 241.05 M | 185.73 M | 191.99 M | 188.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.62 | 15.6 | 84.31 | 12.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.07 | 50.09 | 111.31 | 11.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.72 K | 71.09 K | 128.21 K | 149.75 K |
| Dette nette (€) | -142.93 K | -114.52 K | -19.48 K | 176.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.4 | 6.43 | 22.73 | 11.07 |
| Font de roulement (€) | 85.17 K | 184.81 K | 371.72 K | 236.22 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 159.98 K | 233.47 K | 390.48 K | 265.78 K |
| Dettes financières (€) | 131.85 K | 194.53 K | 250.49 K | 742 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.6 | -1.61 | -0.15 | 1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -400.73 | -135.47 | -8.83 | 57.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.43 | 0.88 | 412.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.06 K | 153.47 K | 159.46 K | 88.45 K |
| Liquidité générale | 79.57 | 92.31 | 127.53 | 355.66 |
| Liquidité réduite | 79.57 | 92.31 | 127.53 | 355.66 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 351.64 K | 382.26 K | 110.72 K | 434.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.92 | 28.42 | 48.12 | 26.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.73 K | 6.62 K | 1.02 K | 44.09 K |