LE CAFE DU CENT QUATRE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2008.
Localisée à PARIS (75019), elle exerce son activité dans 5630Z. Cette structure LE CAFE DU CENT QUATRE se consacre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt mille huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -109.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CAFE DU CENT QUATRE affichait une trésorerie de 118.1 K €.
En termes d’effectifs, LE CAFE DU CENT QUATRE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CAFE DU CENT QUATRE est sous la direction de Claudio Episcopo, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.58 M | 772.37 K | 645.23 K |
| Marge brute (€) | - | 852.45 K | 384.4 K | 334.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 124.07 K | 6.06 K |
| EBITDA (€) | - | -61.5 K | 132.69 K | 123.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -8.62 K | -117.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -109.1 K | 85.72 K | 74.28 K |
| Résultat net (€) | - | -109.09 K | 10.65 K | 72.67 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -6.9 | 1.38 | 11.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 48.72 | -9.27 | -57.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -24.18 | 3.21 | 23.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 634.97 K | 590.76 K | 467.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.19 | 76.49 | 72.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 53.95 | 49.77 | 51.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -3.89 | 17.18 | 19.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 16.06 | 0.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -202.13 K | -103.36 K | -95.28 K | -182.91 K |
| BFRE (€) | -418.67 K | -294.87 K | -225.17 K | -278.33 K |
| BFRHE (€) | 4.8 K | -53.31 K | 37.64 K | 78.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -23.88 | -45.03 | -103.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -68.12 | -106.41 | -157.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -230.76 M | 79.65 M | 139.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 20.27 | 27.54 | 47.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 120.81 | 118.99 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 72.47 K | 122.82 K |
| Dette nette (€) | -500.89 K | -409.9 K | -280.74 K | -432.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.38 | 19.03 |
| Font de roulement (€) | -374.95 K | -275.2 K | -176.07 K | -196.01 K |
| Couverture du BFR | 185.5 | 266.24 | 184.78 | 107.16 |
| Trésorerie (€) | 118.1 K | 190.28 K | 91 K | 8.93 K |
| Dettes financières (€) | 65.7 K | 65.78 K | 93.9 K | 131.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.87 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 137.84 | 183.05 | 244.47 | 344.6 |
| Autonomie financière (%) | -5.53 | -3.4 | -1.22 | -0.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 455.46 K | 437.57 K | 272.06 K | 296.67 K |
| Liquidité générale | 38.6 | 47.48 | 41.44 | 22.1 |
| Liquidité réduite | 38.6 | 47.48 | 41.44 | 22.1 |
| Couverture de la dette | - | -0.56 | 0.08 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 897.95 K | 483.16 K | 367.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 43.07 | 49.87 | 50.81 |