EXCELDIAM, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Établie à MOUCHAMPS (85640), elle intervient dans le secteur d'activité 4669B. Cette organisation EXCELDIAM se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2 M €, soit deux millions trois cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 268.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EXCELDIAM révélait une trésorerie de 519.45 K €.
En termes d’effectifs, EXCELDIAM emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EXCELDIAM est sous la direction de Emmanuel Fallyer, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 M | 2.13 M | - | - |
| Marge brute (€) | 553.79 K | 718.46 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 364.09 K | 524.52 K | - | - |
| EBITDA (€) | 365.39 K | 523.53 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.3 K | 990 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 364.23 K | 521.97 K | - | - |
| Résultat net (€) | 268.17 K | 391.9 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 13.41 | 18.39 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.77 | 67.37 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.98 | 34.23 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 512.56 K | 666.86 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.62 | 31.29 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.68 | 33.71 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.27 | 24.57 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.2 | 24.61 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 770.32 K | 798.16 K | 581.85 K | 495.91 K |
| BFRE (€) | 193.46 K | 504.17 K | 186.08 K | 164.96 K |
| BFRHE (€) | 40.61 K | -9.2 K | 20.68 K | 13.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.56 | 136.71 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.3 | 86.35 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 222.56 M | -53.71 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 96.46 | 132.67 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.06 | 57.5 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 270.11 K | 396.71 K | - | - |
| Dette nette (€) | -49.16 K | -277.89 K | 15.97 K | 80.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.5 | 18.62 | - | - |
| Font de roulement (€) | 753.52 K | 780.28 K | 581.85 K | 420.33 K |
| Couverture du BFR | 97.82 | 97.76 | 100 | 84.76 |
| Trésorerie (€) | 519.45 K | 285.31 K | 375.09 K | 317.08 K |
| Dettes financières (€) | 206.47 K | 202.55 K | 97.58 K | 18.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.18 | -0.7 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.94 | -47.77 | 3.26 | 20.08 |
| Autonomie financière (%) | 2.66 | 2.87 | 5.02 | 21.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 345.34 K | 342.77 K | 261.54 K | 216.77 K |
| Liquidité générale | 185.61 | 190.11 | 217.27 | 289.01 |
| Liquidité réduite | 185.61 | 190.11 | 217.27 | 289.01 |
| Couverture de la dette | 7.92 | 3.38 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 184.36 K | 188.6 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.45 | 6.21 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.45 K | 132.41 K | - | - |
