TRANSPORTS MATHIEU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2008.
Basée à LONS (64140), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise TRANSPORTS MATHIEU se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.4 M €, soit deux millions quatre cent un mille deux cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 29.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSPORTS MATHIEU affichait une trésorerie de 133.52 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS MATHIEU emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS MATHIEU est dirigée par Jean-Philippe Mathieu, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.4 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 1.36 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 21.34 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 41.81 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -20.47 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 26.16 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 29.19 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.22 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 41.55 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.72 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.19 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 49.71 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 56.63 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.74 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.89 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 115.75 K | 135.1 K | 220.25 K | 200.68 K |
| BFRE (€) | -206.42 K | -98.86 K | 22.69 K | -530 |
| BFRHE (€) | 166.82 K | 116.21 K | 176.16 K | 85.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 20.53 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.03 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 764.53 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 60.37 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 31.3 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 45.74 K | - | - |
| Dette nette (€) | -441.66 K | -463.74 K | -533.85 K | -557.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.9 | - | - |
| Font de roulement (€) | 93.92 K | 102.34 K | 220.21 K | 194.68 K |
| Couverture du BFR | 81.14 | 75.75 | 99.98 | 97.01 |
| Trésorerie (€) | 133.52 K | 84.98 K | 21.36 K | 110.15 K |
| Dettes financières (€) | 83.34 K | 149.39 K | 246.66 K | 223.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.14 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -299.93 | -660.22 | -1.3 K | -1.4 K |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 0.47 | 0.17 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 470.01 K | 366.57 K | 308.51 K | 437.39 K |
| Liquidité générale | 100.28 | 89.6 | 90.91 | 91.84 |
| Liquidité réduite | 100.28 | 89.6 | 90.91 | 91.84 |
| Couverture de la dette | - | 0.11 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.3 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 45.79 | - | - |
