STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER (IBIS CERGY PONTOISE), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2008.
Localisée à CERGY (95000), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER (IBIS CERGY PONTOISE) se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.63 M €, soit un million six cent vingt-six mille deux cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 188.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER (IBIS CERGY PONTOISE) présentait une trésorerie de 385.85 K €.
En termes d’effectifs, STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER (IBIS CERGY PONTOISE) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER (IBIS CERGY PONTOISE) est dirigée par APOLLO JS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.63 M | 1.82 M | 1.7 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 988.63 K | 1.13 M | 1.03 M | 582.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 564.31 K | - |
| EBITDA (€) | 439.18 K | 536.46 K | 487.32 K | 227.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 76.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.12 K | 235.88 K | 187.6 K | -64.77 K |
| Résultat net (€) | 188.88 K | 132.53 K | 104.56 K | -130.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.62 | 7.28 | 6.16 | -11.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.4 | 28.94 | 32.14 | -58.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.57 | 3.44 | 2.5 | -2.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 967.56 K | 1.1 M | 1.01 M | 695.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.5 | 60.46 | 59.27 | 63.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.79 | 61.94 | 60.53 | 53.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.01 | 29.46 | 28.69 | 20.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 33.22 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 182.44 K | 425.24 K | 544.02 K | 659.93 K |
| BFRE (€) | -256.93 K | -269.87 K | -275.67 K | -242.09 K |
| BFRHE (€) | 47.52 K | 315.09 K | 63.63 K | 121.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.95 | 85.24 | 116.9 | 220.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.67 | -54.1 | -59.24 | -80.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 211.72 M | 1.57 Md | 296.13 M | 363.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.58 | 16.56 | 18.12 | 44.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.26 | 60.54 | 55.46 | 63.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 404.3 K | - |
| Dette nette (€) | -2.49 M | -3.02 M | -3.11 M | -3.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 23.8 | - |
| Font de roulement (€) | 256.94 K | 502.06 K | 638.83 K | 771.5 K |
| Couverture du BFR | 140.83 | 118.07 | 117.43 | 116.91 |
| Trésorerie (€) | 385.85 K | 377.03 K | 755.54 K | 780.44 K |
| Dettes financières (€) | 2.58 M | 3.07 M | 3.53 M | 4.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -479.62 | -659.46 | -955.57 | -1.58 K |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.88 K | 306.23 K | 318.81 K | 268.24 K |
| Liquidité générale | 16.26 | 21.31 | 22.15 | 21.43 |
| Liquidité réduite | 16.26 | 21.31 | 22.15 | 21.43 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 0.7 | 0.49 | -0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 414.2 K | 445.1 K | 408.51 K | 331.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.58 | 19.35 | 18.78 | 24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.64 K | 44.18 K | 29.19 K | - |