LE CAVEAU DES MILLIAIRES (INTERCAVES), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2008.
Établie à BEAUCAIRE (30300), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise LE CAVEAU DES MILLIAIRES (INTERCAVES) se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 241.67 K €, soit deux cent quarante-et-un mille six cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -4.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE CAVEAU DES MILLIAIRES (INTERCAVES) présentait une trésorerie de 50.26 K €.
En termes d’effectifs, LE CAVEAU DES MILLIAIRES (INTERCAVES) emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE CAVEAU DES MILLIAIRES (INTERCAVES) est sous la direction de Pascal Borel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 241.67 K | 214.25 K | 291.75 K | 279.65 K |
| Marge brute (€) | 47.31 K | 50.66 K | 43.15 K | 70.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.04 K | 1.41 K | -1.49 K | 29.5 K |
| Résultat net (€) | -4.27 K | 876 | -2.04 K | 25.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.77 | 0.41 | -0.7 | 9.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.74 | 2.32 | -5.51 | 64.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.57 | 0.5 | -1.07 | 13.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.72 K | 48.84 K | 40.78 K | 69.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.92 | 22.8 | 13.98 | 24.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.57 | 23.65 | 14.79 | 25.2 |
| BFR (€) | 58.33 K | 73.33 K | 85.76 K | 99.93 K |
| BFRE (€) | 5.98 K | 35.06 K | 22.46 K | 55.09 K |
| BFRHE (€) | -34.25 K | -35.16 K | -41.36 K | -50.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.1 | 124.92 | 107.29 | 130.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.02 | 59.73 | 28.1 | 71.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -22.68 M | -20.64 M | -33.06 M | -38.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.16 | 10.33 | 5.54 | 13.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.69 | 135.51 | 96.88 | 74.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.47 | 0.3 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -82.52 K | -105.34 K | -94.2 K | -102.84 K |
| Trésorerie (€) | 50.26 K | 33.16 K | 59.3 K | 42.46 K |
| Ratio d'endettement (%) | -245.98 | -278.53 | -254.97 | -263.82 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.38 K | 66.01 K | 66.28 K | 43.22 K |
| Liquidité générale | 41.47 | 28.38 | 41.56 | 36.19 |
| Liquidité réduite | 41.47 | 28.38 | 41.56 | 36.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 44.97 K | 44.48 K | 40 K | 37.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.1 | 20.15 | 13.17 | 12.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 4.35 K |