HELIOS DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2008.
Basée à LE PORT (97420), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure HELIOS DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 276 K €, soit deux cent soixante-seize mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 99.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HELIOS DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT présentait une trésorerie de 2.77 K €.
En termes d’effectifs, HELIOS DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELIOS DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT compte parmi ses dirigeants Philippe Gault, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 276 K | 228 K | 188.4 K |
| Marge brute (€) | - | 233 K | 179.41 K | 142.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 120.28 K | 68.94 K | 35.72 K |
| EBITDA (€) | - | 131.21 K | 69.27 K | 45.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.93 K | -329 | -9.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 131.21 K | 69.27 K | 45.15 K |
| Résultat net (€) | - | 99.18 K | 452.64 K | 645.96 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 35.94 | 198.53 | 342.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.08 | 21.49 | 39.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.75 | 17.01 | 28.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 211.3 K | 157.27 K | 161.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 76.56 | 68.98 | 85.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 84.42 | 78.69 | 75.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 47.54 | 30.38 | 23.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 43.58 | 30.24 | 18.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 317.73 K | 348.73 K | 395.9 K | -21.27 K |
| BFRE (€) | 106.29 K | 161.12 K | 84.23 K | -137.5 K |
| BFRHE (€) | 132.96 K | 94.27 K | 179.59 K | -41.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 461.18 | 633.78 | -41.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 213.07 | 134.84 | -266.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 71.28 M | 112.18 M | -21.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 99.18 K | 461.33 K | 646.06 K |
| Dette nette (€) | -755.52 K | -681.09 K | -539.29 K | -551.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 35.94 | 202.34 | 342.92 |
| Font de roulement (€) | 239.68 K | 265.69 K | 269.59 K | -140.82 K |
| Couverture du BFR | 75.43 | 76.19 | 68.1 | 662 |
| Trésorerie (€) | 2.77 K | 12.01 K | 15.37 K | 39.33 K |
| Dettes financières (€) | 451.5 K | 385.5 K | 236.99 K | 264.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.87 | -1.17 | -0.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.54 | -34.86 | -25.61 | -33.35 |
| Autonomie financière (%) | 4.13 | 5.07 | 8.89 | 6.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 228.73 K | 224.57 K | 191.37 K | 207.22 K |
| Liquidité générale | 71.76 | 82.47 | 104.15 | 31.18 |
| Liquidité réduite | 71.76 | 82.47 | 104.15 | 31.18 |
| Couverture de la dette | - | 0.55 | 2.99 | 5.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 110.39 K | 108.14 K | 103.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 28.17 | 33.38 | 38.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 33.6 K | 25.04 K | 15.83 K |