TPE 45, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2008.
Implantée à ORLEANS (45000), elle exerce son activité dans 4312A. La société TPE 45 oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.27 M €, soit trois millions deux cent soixante-treize mille sept cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 24.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TPE 45 affichait une trésorerie de 175.52 K €.
En matière de gouvernance, TPE 45 compte parmi ses dirigeants SPH, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.27 M | 320.87 K | 316.78 K |
| Marge brute (€) | - | 1.28 M | 21.4 K | 18.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -3.97 K | 13.51 K | - |
| EBITDA (€) | - | 92.71 K | 34.22 K | 13.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -96.67 K | -20.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -6.53 K | 23.39 K | 3.36 K |
| Résultat net (€) | - | 24.04 K | 105.72 K | 197 |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.73 | 32.95 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.03 | 23.18 | 0.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.08 | 6.77 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.13 M | 52.82 K | 19.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 34.47 | 16.46 | 6.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.14 | 6.67 | 5.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.83 | 10.66 | 4.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.12 | 4.21 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 361.99 K | 334.2 K | 566.22 K | 66.64 K |
| BFRE (€) | -52.74 K | 75.87 K | 16.98 K | - |
| BFRHE (€) | 235.64 K | 191.26 K | -170.6 K | 25.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 37.26 | 644.09 | 76.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 8.46 | 19.32 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.72 Md | -149.97 M | 22.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 69.28 | 180 | 101.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 65.69 | 180 | 32.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 144.46 K | 116.55 K | - |
| Dette nette (€) | -535.8 K | -618.2 K | -625.75 K | -149.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.41 | 36.32 | - |
| Font de roulement (€) | 357.2 K | 327.47 K | 326.05 K | 66.64 K |
| Couverture du BFR | 98.68 | 97.98 | 57.58 | 100 |
| Trésorerie (€) | 175.52 K | 61.55 K | 479.77 K | 13.09 K |
| Dettes financières (€) | 152.62 K | 154.72 K | 219.2 K | 121.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.28 | -5.37 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -111.16 | -129.46 | -137.22 | -29.06 |
| Autonomie financière (%) | 3.16 | 3.09 | 2.08 | 4.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 553.92 K | 518.3 K | 646.15 K | 41.76 K |
| Liquidité générale | 125.27 | 122.64 | 108.75 | - |
| Liquidité réduite | 125.27 | 122.64 | 108.75 | - |
| Couverture de la dette | - | 0.16 | 0.4 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.27 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 30.55 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -25 | 11.05 K | 2.21 K |