SAVANE DES PERES SOLAIRE STOCKAGE ENERGIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2008.
Localisée à REMIRE MONTJOLY (97354), elle exerce son activité dans 3511Z. Cette structure SAVANE DES PERES SOLAIRE STOCKAGE ENERGIE oriente ses efforts sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million trois cent mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -308.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAVANE DES PERES SOLAIRE STOCKAGE ENERGIE présentait une trésorerie de 645.42 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.12 M | 1.19 M | 497.59 K |
| Marge brute (€) | 886.73 K | 857.96 K | 984.22 K | 343.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 883.99 K | 824.2 K | 904.18 K | 338.27 K |
| EBITDA (€) | 887.49 K | 820.43 K | 793.59 K | 1.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.5 K | 3.77 K | 110.6 K | -1.26 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.51 K | -29.64 K | -50.49 K | 1.56 M |
| Résultat net (€) | -308.45 K | -330.68 K | -342.22 K | 1.28 M |
| Taux de marge nette (%) | -23.71 | -29.65 | -28.66 | 257.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -93.78 | -51.88 | -35.35 | 97.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.06 | -2.11 | -1.95 | 7.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.2 M | 1.21 M | 2.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.78 | 107.67 | 101.18 | 534.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 68.16 | 76.92 | 82.43 | 68.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 68.22 | 73.55 | 66.47 | 321.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 67.95 | 73.89 | 75.73 | 67.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.28 M | 1.4 M | 1.94 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | 573.36 K | 483.82 K | -68.88 K | 456.23 K |
| BFRHE (€) | 70.06 K | 98.68 K | 265.2 K | 766.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 360.13 | 457.35 | 594.31 | 1.11 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 160.87 | 158.32 | -21.06 | 334.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 249.71 M | 301.57 M | 867.48 M | 1.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 541.54 K | 544.9 K | 501.87 K | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -13.91 M | -14.14 M | -14.79 M | -16.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.63 | 48.85 | 42.03 | 264.18 |
| Font de roulement (€) | 1.21 M | 1.32 M | 1.87 M | 1.42 M |
| Couverture du BFR | 94 | 94.66 | 96.28 | 93.64 |
| Trésorerie (€) | 645.42 K | 824.79 K | 1.76 M | 285.03 K |
| Dettes financières (€) | 14.16 M | 14.64 M | 15.71 M | 15.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.69 | -25.94 | -29.46 | -12.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.23 K | -2.22 K | -1.53 K | -1.25 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 393.36 K | 314.42 K | 830.33 K | 696.11 K |
| Liquidité générale | 11.01 | 10.21 | 15.58 | 13.14 |
| Liquidité réduite | 11.01 | 10.21 | 15.58 | 13.14 |
| Couverture de la dette | -1.79 | -2.17 | -2.5 | 12.61 |