KEOLIS PORTE DES ALPES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2008.
Située à VOREPPE (38340), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4939B. La société KEOLIS PORTE DES ALPES se focalise principalement autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 32.96 M €, soit trente-deux millions neuf cent soixante-et-un mille sept cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 26.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KEOLIS PORTE DES ALPES disposait d'une trésorerie de 653.53 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS PORTE DES ALPES compte 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.96 M | 25.88 M | 15.81 M | 15.81 M |
| Marge brute (€) | 13.21 M | 10.01 M | 5.05 M | 5.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1 M | 428.59 K | -1.93 M | -1.93 M |
| EBITDA (€) | 1.04 M | 155.53 K | -1.51 M | -1.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | -42.84 K | 273.05 K | -418.85 K | -418.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 361.79 K | -260.88 K | -1.68 M | -1.68 M |
| Résultat net (€) | 26.63 K | -527.8 K | -1.66 M | -1.66 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.08 | -2.04 | -10.48 | -10.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.2 | -66.06 | -131.87 | -131.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.18 | -4.31 | -28.07 | -28.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.59 M | 8.19 M | 3.92 M | 3.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.12 | 31.65 | 24.77 | 24.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.07 | 38.7 | 31.94 | 31.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.17 | 0.6 | -9.53 | -9.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.04 | 1.66 | -12.18 | -12.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.76 M | 4.35 M | 2.45 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | 1.47 M | 1.57 M | -210.4 K | -210.4 K |
| BFRHE (€) | -5.22 M | -4.67 M | 799.17 K | 799.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.68 | 61.33 | 56.45 | 56.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.3 | 22.14 | -4.86 | -4.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -471.38 Md | -331.31 Md | 34.63 Md | 34.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.62 | 107.54 | 115.49 | 115.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.84 | 55.04 | 60.47 | 60.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.09 M | 335.71 K | -1.42 M | -1.42 M |
| Dette nette (€) | -12.39 M | -10.51 M | -4.57 M | -4.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.29 | 1.3 | -8.97 | -8.97 |
| Font de roulement (€) | -3.63 M | -2.96 M | - | - |
| Couverture du BFR | -96.36 | -68.06 | - | - |
| Trésorerie (€) | 653.53 K | 557.06 K | 45.33 K | 45.33 K |
| Dettes financières (€) | 2.78 K | 1.37 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -11.42 | -31.3 | 3.22 | 3.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.02 K | -1.32 K | -363.89 | -363.89 |
| Autonomie financière (%) | 435.35 | 581.88 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.16 M | 4.14 M | 2.8 M | 2.8 M |
| Liquidité générale | 73.51 | 74.98 | 111.2 | 111.2 |
| Liquidité réduite | 73.51 | 74.98 | 111.2 | 111.2 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.31 | -1.67 | -1.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.01 M | 9.4 M | 6.58 M | 6.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.01 | 26.47 | 30.78 | 30.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | - |
